CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2017
Entrega
14/11/2017 11:11
Informes Periódicos
Outubro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 101,61 mi | 101,43 mi | 101,28 mi |
| Patrimônio líquido | 100,73 mi | 100,59 mi | 100,42 mi |
| Total dos passivos | 881.929,13 | 847.243,78 | 860.576,43 |
| Liquidez total | 6,04 mi | 8,66 mi | 11,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,87% | 0,84% | 0,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
101,61 mi
Set/2017: 101,43 mi
Ago/2017: 101,28 mi
Patrimônio líquido
100,73 mi
Set/2017: 100,59 mi
Ago/2017: 100,42 mi
Total dos passivos
881.929,13
Set/2017: 847.243,78
Ago/2017: 860.576,43
Liquidez total
6,04 mi
Set/2017: 8,66 mi
Ago/2017: 11,92 mi
Índice de solvência
0,87%
Passivos / Ativo
Set/2017: 0,84%
Ago/2017: 0,85%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2017: -
Ago/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Número de cotistas | 1.133 | 1.005 | 1.024 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,73 | R$ 100,59 | R$ 100,42 |
Número de cotas emitidas
1.000.000
Set/2017: 1.000.000
Ago/2017: 1.000.000
Número de cotistas
1.133
Set/2017: 1.005
Ago/2017: 1.024
Valor patrimonial por cota
R$ 100,73
Set/2017: R$ 100,59
Ago/2017: R$ 100,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 750.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7200 | R$ 0,7200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
750.000,00
└─ Por cota
R$ 0,7500
Set/2017: 720.000,00
Ago/2017: 720.000,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2017: 0,00
Ago/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2017: 0,00
Ago/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
95,57 mi
Set/2017: 92,78 mi
Ago/2017: 89,36 mi
| Tipo de ativo | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
6,05 mi
6,33%
|
6,07 mi
6,54%
|
6,08 mi
6,80%
|
| Outros direitos reais |
16.329,95
0,02%
|
31.408,58
0,03%
|
33.465,76
0,04%
|
| Direitos sobre imóveis |
16.329,95
0,02%
|
31.408,58
0,03%
|
33.465,76
0,04%
|
Fundos imobiliários
6,05 mi
6,33%
Set/2017: 6,07 mi (6,54%)
Ago/2017: 6,08 mi (6,80%)
Outros direitos reais
16.329,95
0,02%
Set/2017: 31.408,58 (0,03%)
Ago/2017: 33.465,76 (0,04%)
Direitos sobre imóveis
16.329,95
0,02%
Set/2017: 31.408,58 (0,03%)
Ago/2017: 33.465,76 (0,04%)