CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2017
Entrega
15/03/2017 10:47
Informes Periódicos
Fevereiro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 101,46 mi | 101,30 mi | 101,06 mi |
| Patrimônio líquido | 100,29 mi | 100,16 mi | 100,07 mi |
| Total dos passivos | 1,17 mi | 1,14 mi | 985.808,52 |
| Liquidez total | 18,74 mi | 17,48 mi | 27,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,15% | 1,12% | 0,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
101,46 mi
Jan/2017: 101,30 mi
Dez/2016: 101,06 mi
Patrimônio líquido
100,29 mi
Jan/2017: 100,16 mi
Dez/2016: 100,07 mi
Total dos passivos
1,17 mi
Jan/2017: 1,14 mi
Dez/2016: 985.808,52
Liquidez total
18,74 mi
Jan/2017: 17,48 mi
Dez/2016: 27,08 mi
Índice de solvência
1,15%
Passivos / Ativo
Jan/2017: 1,12%
Dez/2016: 0,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2017: -
Dez/2016: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Número de cotistas | 686 | 681 | 681 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,29 | R$ 100,16 | R$ 100,07 |
Número de cotas emitidas
1.000.000
Jan/2017: 1.000.000
Dez/2016: 1.000.000
Número de cotistas
686
Jan/2017: 681
Dez/2016: 681
Valor patrimonial por cota
R$ 100,29
Jan/2017: R$ 100,16
Dez/2016: R$ 100,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,05 mi | 1,00 mi | 850.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,0000 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,05 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Jan/2017: 1,00 mi
Dez/2016: 850.000,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2017: 0,00
Dez/2016: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2017: 0,00
Dez/2016: 0,00
Investimentos
Total investido
82,72 mi
Jan/2017: 83,81 mi
Dez/2016: 73,98 mi
| Tipo de ativo | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
6,21 mi
7,51%
|
6,21 mi
7,41%
|
6,21 mi
8,39%
|
| Outros direitos reais |
35.863,43
0,04%
|
41.164,52
0,05%
|
103.202,72
0,14%
|
| Direitos sobre imóveis |
35.863,43
0,04%
|
41.164,52
0,05%
|
103.202,72
0,14%
|
Fundos imobiliários
6,21 mi
7,51%
Jan/2017: 6,21 mi (7,41%)
Dez/2016: 6,21 mi (8,39%)
Outros direitos reais
35.863,43
0,04%
Jan/2017: 41.164,52 (0,05%)
Dez/2016: 103.202,72 (0,14%)
Direitos sobre imóveis
35.863,43
0,04%
Jan/2017: 41.164,52 (0,05%)
Dez/2016: 103.202,72 (0,14%)