CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2017
Entrega
09/05/2017 16:47
Informes Periódicos
Abril/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 101,43 mi | 101,93 mi | 101,46 mi |
| Patrimônio líquido | 101,32 mi | 100,69 mi | 100,29 mi |
| Total dos passivos | 118.725,25 | 1,24 mi | 1,17 mi |
| Liquidez total | 16,34 mi | 22,69 mi | 18,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,12% | 1,22% | 1,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
101,43 mi
Mar/2017: 101,93 mi
Fev/2017: 101,46 mi
Patrimônio líquido
101,32 mi
Mar/2017: 100,69 mi
Fev/2017: 100,29 mi
Total dos passivos
118.725,25
Mar/2017: 1,24 mi
Fev/2017: 1,17 mi
Liquidez total
16,34 mi
Mar/2017: 22,69 mi
Fev/2017: 18,74 mi
Índice de solvência
0,12%
Passivos / Ativo
Mar/2017: 1,22%
Fev/2017: 1,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2017: -
Fev/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Número de cotistas | 890 | 760 | 686 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,32 | R$ 100,69 | R$ 100,29 |
Número de cotas emitidas
1.000.000
Mar/2017: 1.000.000
Fev/2017: 1.000.000
Número de cotistas
890
Mar/2017: 760
Fev/2017: 686
Valor patrimonial por cota
R$ 101,32
Mar/2017: R$ 100,69
Fev/2017: R$ 100,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 1,10 mi | 1,05 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 1,1000 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2017: 1,10 mi
Fev/2017: 1,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2017: 0,00
Fev/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2017: 0,00
Fev/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
85,09 mi
Mar/2017: 79,24 mi
Fev/2017: 82,72 mi
| Tipo de ativo | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
6,19 mi
7,27%
|
6,20 mi
7,83%
|
6,21 mi
7,51%
|
| Outros direitos reais |
22.345,16
0,03%
|
8.776,38
0,01%
|
35.863,43
0,04%
|
| Direitos sobre imóveis |
22.345,16
0,03%
|
8.776,38
0,01%
|
35.863,43
0,04%
|
Fundos imobiliários
6,19 mi
7,27%
Mar/2017: 6,20 mi (7,83%)
Fev/2017: 6,21 mi (7,51%)
Outros direitos reais
22.345,16
0,03%
Mar/2017: 8.776,38 (0,01%)
Fev/2017: 35.863,43 (0,04%)
Direitos sobre imóveis
22.345,16
0,03%
Mar/2017: 8.776,38 (0,01%)
Fev/2017: 35.863,43 (0,04%)