CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2017
Entrega
12/06/2017 15:27
Informes Periódicos
Maio/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 100,94 mi | 101,43 mi | 101,93 mi |
| Patrimônio líquido | 100,10 mi | 101,32 mi | 100,69 mi |
| Total dos passivos | 836.102,62 | 118.725,25 | 1,24 mi |
| Liquidez total | 9,58 mi | 16,34 mi | 22,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,83% | 0,12% | 1,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
100,94 mi
Abr/2017: 101,43 mi
Mar/2017: 101,93 mi
Patrimônio líquido
100,10 mi
Abr/2017: 101,32 mi
Mar/2017: 100,69 mi
Total dos passivos
836.102,62
Abr/2017: 118.725,25
Mar/2017: 1,24 mi
Liquidez total
9,58 mi
Abr/2017: 16,34 mi
Mar/2017: 22,69 mi
Índice de solvência
0,83%
Passivos / Ativo
Abr/2017: 0,12%
Mar/2017: 1,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2017: -
Mar/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Número de cotistas | 977 | 890 | 760 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,10 | R$ 101,32 | R$ 100,69 |
Número de cotas emitidas
1.000.000
Abr/2017: 1.000.000
Mar/2017: 1.000.000
Número de cotistas
977
Abr/2017: 890
Mar/2017: 760
Valor patrimonial por cota
R$ 100,10
Abr/2017: R$ 101,32
Mar/2017: R$ 100,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 700.000,00 | 0,00 | 1,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | - | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
700.000,00
└─ Por cota
R$ 0,7000
Abr/2017: 0,00
Mar/2017: 1,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2017: 0,00
Mar/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2017: 0,00
Mar/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
91,36 mi
Abr/2017: 85,09 mi
Mar/2017: 79,24 mi
| Tipo de ativo | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
6,16 mi
6,75%
|
6,19 mi
7,27%
|
6,20 mi
7,83%
|
| Outros direitos reais |
177.296,80
0,19%
|
22.345,16
0,03%
|
8.776,38
0,01%
|
| Direitos sobre imóveis |
177.296,80
0,19%
|
22.345,16
0,03%
|
8.776,38
0,01%
|
Fundos imobiliários
6,16 mi
6,75%
Abr/2017: 6,19 mi (7,27%)
Mar/2017: 6,20 mi (7,83%)
Outros direitos reais
177.296,80
0,19%
Abr/2017: 22.345,16 (0,03%)
Mar/2017: 8.776,38 (0,01%)
Direitos sobre imóveis
177.296,80
0,19%
Abr/2017: 22.345,16 (0,03%)
Mar/2017: 8.776,38 (0,01%)