CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2017
Entrega
13/07/2017 10:46
Informes Periódicos
Junho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 100,89 mi | 100,94 mi | 101,43 mi |
| Patrimônio líquido | 99,95 mi | 100,10 mi | 101,32 mi |
| Total dos passivos | 931.161,75 | 836.102,62 | 118.725,25 |
| Liquidez total | 9,35 mi | 9,58 mi | 16,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 0,83% | 0,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
100,89 mi
Mai/2017: 100,94 mi
Abr/2017: 101,43 mi
Patrimônio líquido
99,95 mi
Mai/2017: 100,10 mi
Abr/2017: 101,32 mi
Total dos passivos
931.161,75
Mai/2017: 836.102,62
Abr/2017: 118.725,25
Liquidez total
9,35 mi
Mai/2017: 9,58 mi
Abr/2017: 16,34 mi
Índice de solvência
0,92%
Passivos / Ativo
Mai/2017: 0,83%
Abr/2017: 0,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2017: -
Abr/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Número de cotistas | 1.024 | 977 | 890 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,95 | R$ 100,10 | R$ 101,32 |
Número de cotas emitidas
1.000.000
Mai/2017: 1.000.000
Abr/2017: 1.000.000
Número de cotistas
1.024
Mai/2017: 977
Abr/2017: 890
Valor patrimonial por cota
R$ 99,95
Mai/2017: R$ 100,10
Abr/2017: R$ 101,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 800.000,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,7000 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
800.000,00
└─ Por cota
R$ 0,8000
Mai/2017: 700.000,00
Abr/2017: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2017: 0,00
Abr/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2017: 0,00
Abr/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
91,53 mi
Mai/2017: 91,36 mi
Abr/2017: 85,09 mi
| Tipo de ativo | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
6,14 mi
6,71%
|
6,16 mi
6,75%
|
6,19 mi
7,27%
|
| Outros direitos reais |
179.069,04
0,20%
|
177.296,80
0,19%
|
22.345,16
0,03%
|
| Direitos sobre imóveis |
179.069,04
0,20%
|
177.296,80
0,19%
|
22.345,16
0,03%
|
Fundos imobiliários
6,14 mi
6,71%
Mai/2017: 6,16 mi (6,75%)
Abr/2017: 6,19 mi (7,27%)
Outros direitos reais
179.069,04
0,20%
Mai/2017: 177.296,80 (0,19%)
Abr/2017: 22.345,16 (0,03%)
Direitos sobre imóveis
179.069,04
0,20%
Mai/2017: 177.296,80 (0,19%)
Abr/2017: 22.345,16 (0,03%)