CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2016
Entrega
13/01/2017 15:12
Dezembro/2016
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2016 |
|---|---|
| Ativo | 101,06 mi |
| Patrimônio líquido | 100,07 mi |
| Total dos passivos | 985.808,52 |
| Liquidez total | 27,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - |
Ativo
101,06 mi
Patrimônio líquido
100,07 mi
Total dos passivos
985.808,52
Liquidez total
27,08 mi
Índice de solvência
0,98%
Passivos / Ativo
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2016 |
|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.000.000 |
| Número de cotistas | 681 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,07 |
Número de cotas emitidas
1.000.000
Número de cotistas
681
Valor patrimonial por cota
R$ 100,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2016 |
|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 850.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
850.000,00
└─ Por cota
R$ 0,8500
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Investimentos
Total investido
73,98 mi
| Tipo de ativo | Dez/2016 |
|---|---|
| Fundos imobiliários |
6,21 mi
8,39%
|
| Outros direitos reais |
103.202,72
0,14%
|
| Direitos sobre imóveis |
103.202,72
0,14%
|
Fundos imobiliários
6,21 mi
8,39%
Outros direitos reais
103.202,72
0,14%
Direitos sobre imóveis
103.202,72
0,14%