CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/11/2017
Entrega
13/12/2017 09:50
Informes Periódicos
Novembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 100,65 mi | 101,61 mi | 101,43 mi |
| Patrimônio líquido | 100,52 mi | 100,73 mi | 100,59 mi |
| Total dos passivos | 126.919,94 | 881.929,13 | 847.243,78 |
| Liquidez total | 6,73 mi | 6,04 mi | 8,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,13% | 0,87% | 0,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
100,65 mi
Out/2017: 101,61 mi
Set/2017: 101,43 mi
Patrimônio líquido
100,52 mi
Out/2017: 100,73 mi
Set/2017: 100,59 mi
Total dos passivos
126.919,94
Out/2017: 881.929,13
Set/2017: 847.243,78
Liquidez total
6,73 mi
Out/2017: 6,04 mi
Set/2017: 8,66 mi
Índice de solvência
0,13%
Passivos / Ativo
Out/2017: 0,87%
Set/2017: 0,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2017: -
Set/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Número de cotistas | 1.133 | 1.133 | 1.005 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,52 | R$ 100,73 | R$ 100,59 |
Número de cotas emitidas
1.000.000
Out/2017: 1.000.000
Set/2017: 1.000.000
Número de cotistas
1.133
Out/2017: 1.133
Set/2017: 1.005
Valor patrimonial por cota
R$ 100,52
Out/2017: R$ 100,73
Set/2017: R$ 100,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 750.000,00 | 720.000,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,7500 | R$ 0,7200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2017: 750.000,00
Set/2017: 720.000,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2017: 0,00
Set/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2017: 0,00
Set/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
93,92 mi
Out/2017: 95,57 mi
Set/2017: 92,78 mi
| Tipo de ativo | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
5,82 mi
6,19%
|
6,05 mi
6,33%
|
6,07 mi
6,54%
|
| Outros direitos reais |
2.690,95
0,00%
|
16.329,95
0,02%
|
31.408,58
0,03%
|
| Direitos sobre imóveis |
2.690,95
0,00%
|
16.329,95
0,02%
|
31.408,58
0,03%
|
Fundos imobiliários
5,82 mi
6,19%
Out/2017: 6,05 mi (6,33%)
Set/2017: 6,07 mi (6,54%)
Outros direitos reais
2.690,95
0,00%
Out/2017: 16.329,95 (0,02%)
Set/2017: 31.408,58 (0,03%)
Direitos sobre imóveis
2.690,95
0,00%
Out/2017: 16.329,95 (0,02%)
Set/2017: 31.408,58 (0,03%)