CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2017
Entrega
11/08/2017 15:52
Informes Periódicos
Julho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 102,22 mi | 100,89 mi | 100,94 mi |
| Patrimônio líquido | 101,24 mi | 99,95 mi | 100,10 mi |
| Total dos passivos | 981.648,69 | 931.161,75 | 836.102,62 |
| Liquidez total | 10,65 mi | 9,35 mi | 9,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,96% | 0,92% | 0,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
102,22 mi
Jun/2017: 100,89 mi
Mai/2017: 100,94 mi
Patrimônio líquido
101,24 mi
Jun/2017: 99,95 mi
Mai/2017: 100,10 mi
Total dos passivos
981.648,69
Jun/2017: 931.161,75
Mai/2017: 836.102,62
Liquidez total
10,65 mi
Jun/2017: 9,35 mi
Mai/2017: 9,58 mi
Índice de solvência
0,96%
Passivos / Ativo
Jun/2017: 0,92%
Mai/2017: 0,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2017: -
Mai/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Número de cotistas | 1.024 | 1.024 | 977 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,24 | R$ 99,95 | R$ 100,10 |
Número de cotas emitidas
1.000.000
Jun/2017: 1.000.000
Mai/2017: 1.000.000
Número de cotistas
1.024
Jun/2017: 1.024
Mai/2017: 977
Valor patrimonial por cota
R$ 101,24
Jun/2017: R$ 99,95
Mai/2017: R$ 100,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 850.000,00 | 800.000,00 | 700.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
850.000,00
└─ Por cota
R$ 0,8500
Jun/2017: 800.000,00
Mai/2017: 700.000,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2017: 0,00
Mai/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2017: 0,00
Mai/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
91,56 mi
Jun/2017: 91,53 mi
Mai/2017: 91,36 mi
| Tipo de ativo | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
6,13 mi
6,69%
|
6,14 mi
6,71%
|
6,16 mi
6,75%
|
| Outros direitos reais |
163.742,68
0,18%
|
179.069,04
0,20%
|
177.296,80
0,19%
|
| Direitos sobre imóveis |
163.742,68
0,18%
|
179.069,04
0,20%
|
177.296,80
0,19%
|
Fundos imobiliários
6,13 mi
6,69%
Jun/2017: 6,14 mi (6,71%)
Mai/2017: 6,16 mi (6,75%)
Outros direitos reais
163.742,68
0,18%
Jun/2017: 179.069,04 (0,20%)
Mai/2017: 177.296,80 (0,19%)
Direitos sobre imóveis
163.742,68
0,18%
Jun/2017: 179.069,04 (0,20%)
Mai/2017: 177.296,80 (0,19%)