CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2017
Entrega
13/04/2017 18:25
Informes Periódicos
Março/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 101,93 mi | 101,46 mi | 101,30 mi |
| Patrimônio líquido | 100,69 mi | 100,29 mi | 100,16 mi |
| Total dos passivos | 1,24 mi | 1,17 mi | 1,14 mi |
| Liquidez total | 22,69 mi | 18,74 mi | 17,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,22% | 1,15% | 1,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
101,93 mi
Fev/2017: 101,46 mi
Jan/2017: 101,30 mi
Patrimônio líquido
100,69 mi
Fev/2017: 100,29 mi
Jan/2017: 100,16 mi
Total dos passivos
1,24 mi
Fev/2017: 1,17 mi
Jan/2017: 1,14 mi
Liquidez total
22,69 mi
Fev/2017: 18,74 mi
Jan/2017: 17,48 mi
Índice de solvência
1,22%
Passivos / Ativo
Fev/2017: 1,15%
Jan/2017: 1,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2017: -
Jan/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Número de cotistas | 760 | 686 | 681 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,69 | R$ 100,29 | R$ 100,16 |
Número de cotas emitidas
1.000.000
Fev/2017: 1.000.000
Jan/2017: 1.000.000
Número de cotistas
760
Fev/2017: 686
Jan/2017: 681
Valor patrimonial por cota
R$ 100,69
Fev/2017: R$ 100,29
Jan/2017: R$ 100,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,10 mi | 1,05 mi | 1,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,0500 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,10 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Fev/2017: 1,05 mi
Jan/2017: 1,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2017: 0,00
Jan/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2017: 0,00
Jan/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
79,24 mi
Fev/2017: 82,72 mi
Jan/2017: 83,81 mi
| Tipo de ativo | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
6,20 mi
7,83%
|
6,21 mi
7,51%
|
6,21 mi
7,41%
|
| Outros direitos reais |
8.776,38
0,01%
|
35.863,43
0,04%
|
41.164,52
0,05%
|
| Direitos sobre imóveis |
8.776,38
0,01%
|
35.863,43
0,04%
|
41.164,52
0,05%
|
Fundos imobiliários
6,20 mi
7,83%
Fev/2017: 6,21 mi (7,51%)
Jan/2017: 6,21 mi (7,41%)
Outros direitos reais
8.776,38
0,01%
Fev/2017: 35.863,43 (0,04%)
Jan/2017: 41.164,52 (0,05%)
Direitos sobre imóveis
8.776,38
0,01%
Fev/2017: 35.863,43 (0,04%)
Jan/2017: 41.164,52 (0,05%)