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CPTS11 Cotação: R$ 6,89 Queda de 1,57%

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CPTS11

FII

CAPITÂNIA SECURITIES II FII

Cotação: R$ 6,89

Queda de 1,57%

R$ por cota · 03/11/2026 15:54 · B3

DY 12m
15,67%
P/VP
0,82
Seguir fundo Carteira

Ativos do CPTS11

FIIs na carteira
83
cotas de outros FIIs
Em cotas de FIIs
R$ 2,94 bi
Maior posição
19,7%
das cotas de FIIs
10 maiores
74,6%
das cotas de FIIs

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em cotas de FIIs está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do CPTS11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
Cotas de FIIsR$ 2,78 bi 76,1%
CRI/CRAR$ 872 mi 23,9%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
Outros fundos do CPTS11, informe trimestral do 2º tri/2026
FundoTipoValor
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CPOutrosR$ 57,3 mi

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Outros valores a pagar
20,6%
do patrimônio
Passivo ÷ ativo
17,1%
Passivo total
R$ 628 mi
Passivo do CPTS11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Taxa de administração a pagar R$ 2,10 mi0,1%
Outros valores a pagar R$ 626 mi20,6%
Passivo totalR$ 628 mi20,7%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 3,04 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

dez/16 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do CPTS11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 3.037.334.444,47
agosto de 2026R$ 3.081.805.083,78
julho de 2026R$ 3.109.874.534,43
junho de 2026R$ 3.144.185.982,89
maio de 2026R$ 3.195.466.071,47
abril de 2026R$ 3.218.028.355,17
março de 2026R$ 3.276.580.541,25
fevereiro de 2026R$ 3.236.597.107,11
janeiro de 2026R$ 3.217.834.892,53
dezembro de 2025R$ 3.197.097.104,63
novembro de 2025R$ 2.942.820.944,71
outubro de 2025R$ 2.929.439.340,60
setembro de 2025R$ 2.920.953.421,52
agosto de 2025R$ 2.906.521.069,11
julho de 2025R$ 2.914.035.233,99
junho de 2025R$ 2.945.508.942,58
maio de 2025R$ 2.922.624.878,92
abril de 2025R$ 2.792.302.086,08
março de 2025R$ 2.777.278.745,42
fevereiro de 2025R$ 2.730.921.865,18
janeiro de 2025R$ 2.719.153.766,20
dezembro de 2024R$ 2.716.288.467,34
novembro de 2024R$ 2.733.066.064,20
outubro de 2024R$ 2.744.158.527,53
setembro de 2024R$ 2.768.458.621,75
agosto de 2024R$ 2.827.415.922,36
julho de 2024R$ 2.824.844.388,40
junho de 2024R$ 2.786.032.821,50
maio de 2024R$ 2.830.008.442,50
abril de 2024R$ 2.852.593.597,14
março de 2024R$ 2.900.176.722,89
fevereiro de 2024R$ 2.912.499.128,90
janeiro de 2024R$ 2.896.873.604,00
dezembro de 2023R$ 2.908.951.684,03
novembro de 2023R$ 2.873.494.666,50
outubro de 2023R$ 2.808.844.362,12
setembro de 2023R$ 2.822.630.555,05
agosto de 2023R$ 2.858.107.218,58
julho de 2023R$ 2.891.181.369,43
junho de 2023R$ 2.890.161.525,97
maio de 2023R$ 2.893.919.455,86
abril de 2023R$ 2.840.864.419,65
março de 2023R$ 2.809.831.615,79
fevereiro de 2023R$ 2.788.111.110,82
janeiro de 2023R$ 2.791.085.184,10
dezembro de 2022R$ 2.821.089.520,99
novembro de 2022R$ 2.858.127.870,96
outubro de 2022R$ 2.911.469.296,79
setembro de 2022R$ 2.918.676.624,71
agosto de 2022R$ 2.899.539.421,26
julho de 2022R$ 2.857.998.377,99
junho de 2022R$ 2.888.420.051,13
maio de 2022R$ 2.912.457.097,94
abril de 2022R$ 2.645.082.429,58
março de 2022R$ 2.612.266.966,14
fevereiro de 2022R$ 2.587.635.730,04
janeiro de 2022R$ 2.627.597.253,52
dezembro de 2021R$ 2.646.336.850,54
novembro de 2021R$ 2.650.260.334,39
outubro de 2021R$ 2.415.410.950,99
setembro de 2021R$ 2.427.021.347,40
agosto de 2021R$ 2.447.172.370,32
julho de 2021R$ 2.458.942.926,11
junho de 2021R$ 2.458.261.150,77
maio de 2021R$ 2.033.959.001,79
abril de 2021R$ 1.749.247.095,88
março de 2021R$ 1.748.061.798,94
fevereiro de 2021R$ 1.281.820.456,23
janeiro de 2021R$ 1.271.746.642,97
dezembro de 2020R$ 1.268.286.551,70
novembro de 2020R$ 795.722.033,98
outubro de 2020R$ 788.887.951,16
setembro de 2020R$ 789.101.448,06
agosto de 2020R$ 792.841.202,21
julho de 2020R$ 750.855.384,05
junho de 2020R$ 728.458.107,34
maio de 2020R$ 299.148.956,16
abril de 2020R$ 298.597.107,24
março de 2020R$ 297.212.758,39
fevereiro de 2020R$ 305.484.992,97
janeiro de 2020R$ 304.298.404,42
dezembro de 2019R$ 308.188.497,71
novembro de 2019R$ 303.439.048,16
outubro de 2019R$ 306.963.307,11
setembro de 2019R$ 303.388.490,46
agosto de 2019R$ 153.289.859,05
julho de 2019R$ 154.151.774,49
junho de 2019R$ 153.975.376,21
maio de 2019R$ 153.755.286,53
abril de 2019R$ 153.064.129,03
março de 2019R$ 152.580.555,14
fevereiro de 2019R$ 152.565.783,58
janeiro de 2019R$ 152.817.467,55
dezembro de 2018R$ 152.072.030,44
novembro de 2018R$ 153.904.789,63
outubro de 2018R$ 97.993.889,55
setembro de 2018R$ 95.582.797,19
agosto de 2018R$ 96.399.600,07
julho de 2018R$ 96.731.053,04
junho de 2018R$ 96.103.498,93
maio de 2018R$ 96.671.119,47
abril de 2018R$ 98.980.202,82
março de 2018R$ 99.127.793,18
fevereiro de 2018R$ 99.400.794,00
janeiro de 2018R$ 98.617.432,65
dezembro de 2017R$ 98.395.585,33
novembro de 2017R$ 100.524.488,45
outubro de 2017R$ 100.729.401,80
setembro de 2017R$ 100.585.236,14
agosto de 2017R$ 100.422.151,78
julho de 2017R$ 101.241.108,65
junho de 2017R$ 99.954.914,64
maio de 2017R$ 100.100.359,88
abril de 2017R$ 101.315.062,64
março de 2017R$ 100.692.159,19
fevereiro de 2017R$ 100.292.427,24
janeiro de 2017R$ 100.162.045,52
dezembro de 2016R$ 100.072.542,88

Cotistas

Ver dados
Cotistas do CPTS11 por mês
MêsCotistas
setembro de 2026397.804
agosto de 2026398.543
julho de 2026398.167
junho de 2026392.504
maio de 2026381.877
abril de 2026378.378
março de 2026372.710
fevereiro de 2026366.303
janeiro de 2026360.817
dezembro de 2025355.275
novembro de 2025352.554
outubro de 2025353.144
setembro de 2025354.417
agosto de 2025356.167
julho de 2025356.073
junho de 2025357.039
maio de 2025355.297
abril de 2025354.816
março de 2025355.842
fevereiro de 2025356.478
janeiro de 2025358.602
dezembro de 2024362.363
novembro de 2024369.922
outubro de 2024376.678
setembro de 2024386.174
agosto de 2024385.778
julho de 2024387.928
junho de 2024387.877
maio de 2024389.719
abril de 2024383.751
março de 2024372.237
fevereiro de 2024361.884
janeiro de 2024347.058
dezembro de 2023311.604
novembro de 2023295.246
outubro de 2023277.648
setembro de 2023243.898
agosto de 2023231.750
julho de 2023228.373
junho de 2023224.661
maio de 2023223.253
abril de 2023220.343
março de 2023214.019
fevereiro de 2023211.167
janeiro de 2023207.686
dezembro de 2022202.917
novembro de 2022201.658
outubro de 2022198.618
setembro de 2022192.637
agosto de 2022185.235
julho de 2022179.238
junho de 2022174.484
maio de 2022169.448
abril de 2022163.235
março de 2022155.364
fevereiro de 2022149.925
janeiro de 2022145.003
dezembro de 2021136.986
novembro de 2021132.912
outubro de 2021129.709
setembro de 2021120.287
agosto de 2021113.961
julho de 2021107.805
junho de 2021101.296
maio de 202192.583
abril de 202182.502
março de 202175.378
fevereiro de 202167.670
janeiro de 202160.369
dezembro de 202054.591
novembro de 202044.151
outubro de 202039.368
setembro de 202033.622
agosto de 202030.034
julho de 202027.865
junho de 202025.876
maio de 202017.390
abril de 202017.500
março de 202015.885
fevereiro de 202014.259
janeiro de 202013.376
dezembro de 201910.992
novembro de 20198.468
outubro de 20198.468
setembro de 20197.784
agosto de 20196.543
julho de 20195.617
junho de 20194.924
maio de 20193.806
abril de 20193.806
março de 20193.713
fevereiro de 20193.617
janeiro de 20193.462
dezembro de 20183.131
novembro de 20182.686
outubro de 20182.582
setembro de 20182.582
agosto de 20182.582
julho de 20182.496
junho de 20182.379
maio de 20182.379
abril de 20181.298
março de 20181.298
fevereiro de 20181.298
janeiro de 20181.298
dezembro de 20171.298
novembro de 20171.133
outubro de 20171.133
setembro de 20171.005
agosto de 20171.024
julho de 20171.024
junho de 20171.024
maio de 2017977
abril de 2017890
março de 2017760
fevereiro de 2017686
janeiro de 2017681
dezembro de 2016681

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do CPTS11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20240,0%
julho de 20240,0%
junho de 20240,0%
maio de 20240,0%
abril de 20240,0%
março de 20240,0%
fevereiro de 20240,0%
janeiro de 20240,0%
dezembro de 20230,0%
novembro de 20230,0%
outubro de 20230,0%
setembro de 20230,0%
agosto de 20230,0%
julho de 20230,0%
junho de 20230,0%
maio de 20230,0%
abril de 20230,0%
março de 20230,0%
fevereiro de 20230,0%
janeiro de 20230,0%
dezembro de 20220,0%
novembro de 20220,0%
outubro de 20220,0%
setembro de 20220,0%
agosto de 20220,0%
julho de 20220,0%
junho de 20220,0%
maio de 20220,0%
abril de 20220,0%
março de 20220,0%
fevereiro de 20220,0%
janeiro de 20220,0%
dezembro de 20210,0%
novembro de 20210,0%
outubro de 20210,0%
setembro de 20210,0%
agosto de 20210,0%
julho de 20210,0%
junho de 20210,0%
maio de 20210,0%
abril de 20210,0%
março de 20210,0%
fevereiro de 20210,0%
janeiro de 20210,0%
dezembro de 20200,0%
novembro de 20200,0%
outubro de 20200,0%
setembro de 20200,0%
agosto de 20200,0%
julho de 20200,0%
junho de 20200,0%
maio de 20200,0%
abril de 20200,0%
março de 20200,0%
fevereiro de 20200,0%
janeiro de 20200,0%
dezembro de 20190,0%
novembro de 20190,0%
outubro de 20190,0%
setembro de 20190,0%
agosto de 20190,0%
julho de 20190,0%
junho de 20190,0%
maio de 20190,0%
abril de 20190,0%
março de 20190,0%
fevereiro de 20190,0%
janeiro de 20190,0%
dezembro de 20180,0%
novembro de 20180,0%
outubro de 20180,0%
setembro de 20180,0%
agosto de 20180,0%
julho de 20180,0%
junho de 20180,0%
maio de 20180,0%
abril de 20180,0%
março de 20180,0%
fevereiro de 20180,0%
janeiro de 20180,0%
dezembro de 20170,0%
novembro de 20170,0%
outubro de 20170,0%
setembro de 20170,0%
agosto de 20170,0%
julho de 20170,0%
junho de 20170,0%
maio de 20170,0%
abril de 20170,0%
março de 20170,0%
fevereiro de 20170,0%
janeiro de 20170,0%
dezembro de 20160,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do CPTS11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 202620,6%
agosto de 202623,2%
julho de 202622,1%
junho de 202629,9%
maio de 202622,4%
abril de 202618,1%
março de 202620,6%
fevereiro de 202615,5%
janeiro de 202620,6%
dezembro de 202516,0%
novembro de 202523,4%
outubro de 202524,8%
setembro de 202521,6%
agosto de 202528,3%
julho de 202523,0%
junho de 202521,7%
maio de 202521,6%
abril de 202523,9%
março de 202513,8%
fevereiro de 202516,3%
janeiro de 202513,7%
dezembro de 202419,8%
novembro de 20249,5%
outubro de 20247,2%
setembro de 202411,1%
agosto de 20249,7%
julho de 20249,8%
junho de 202410,1%
maio de 202411,0%
abril de 202416,1%
março de 202411,8%
fevereiro de 202414,4%
janeiro de 202410,7%
dezembro de 202312,6%
novembro de 202317,3%
outubro de 202319,0%
setembro de 202319,2%
agosto de 202316,0%
julho de 202317,9%
junho de 202322,5%
maio de 202319,2%
abril de 202316,7%
março de 202315,1%
fevereiro de 202313,6%
janeiro de 202311,8%
dezembro de 202211,2%
novembro de 202211,2%
outubro de 20228,3%
setembro de 20229,1%
agosto de 202212,7%
julho de 202213,4%
junho de 202213,5%
maio de 202215,0%
abril de 202217,2%
março de 202217,7%
fevereiro de 202219,7%
janeiro de 202221,2%
dezembro de 202119,0%
novembro de 202114,8%
outubro de 202115,4%
setembro de 202110,4%
agosto de 20213,3%
julho de 20217,6%
junho de 20210,3%
maio de 20211,3%
abril de 20210,4%
março de 20210,1%
fevereiro de 20210,1%
janeiro de 20210,1%
dezembro de 20200,6%
novembro de 20200,0%
outubro de 20201,3%
setembro de 20200,8%
agosto de 20200,8%
julho de 20200,3%
junho de 20204,0%
maio de 20200,4%
abril de 20200,2%
março de 20204,4%
fevereiro de 20200,0%
janeiro de 20200,1%
dezembro de 20190,0%
novembro de 20190,3%
outubro de 20190,0%
setembro de 20190,4%
agosto de 20190,0%
julho de 20190,0%
junho de 20190,0%
maio de 20190,0%
abril de 20190,0%
março de 20190,0%
fevereiro de 20190,0%
janeiro de 20190,0%
dezembro de 20180,0%
novembro de 20180,0%
outubro de 20180,1%
setembro de 20180,0%
agosto de 20180,0%
julho de 20180,0%
junho de 20180,0%
maio de 20180,0%
abril de 20180,0%
março de 20180,0%
fevereiro de 20180,0%
janeiro de 20180,0%
dezembro de 20170,0%
novembro de 20170,0%
outubro de 20170,0%
setembro de 20170,0%
agosto de 20170,0%
julho de 20170,0%
junho de 20170,0%
maio de 20170,0%
abril de 20170,0%
março de 20170,0%
fevereiro de 20170,0%
janeiro de 20170,0%
dezembro de 20160,0%

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