CPTS11 Cotação: R$ 6,86 Queda de 2,00%
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Queda de 2,00%R$ por cota · 03/11/2026 18:03 · B3
- DY 12m
- 15,74%
- P/VP
- 0,82
Ativos do CPTS11
- FIIs na carteira
- 83
- cotas de outros FIIs
- Em cotas de FIIs
- R$ 2,94 bi
- Maior posição
- 19,7%
- das cotas de FIIs
- 10 maiores
- 74,6%
- das cotas de FIIs
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em cotas de FIIs está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Cotas de FIIs | R$ 2,78 bi 76,1% |
|---|---|
| CRI/CRA | R$ 872 mi 23,9% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 222 mi | 25,4% |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | R$ 157 mi | 17,9% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 153 mi | 17,4% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 122 mi | 13,9% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | R$ 98,0 mi | 11,2% |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | R$ 57,8 mi | 6,6% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 39,7 mi | 4,5% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 26,1 mi | 3,0% |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | R$ 22,3 mil | 0,0% |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | R$ 14,4 mil | 0,0% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Outros valores a pagar
- 20,6%
- do patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 17,1%
- Passivo total
- R$ 628 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 2,10 mi | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 626 mi | 20,6% |
| Passivo total | R$ 628 mi | 20,7% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 3,04 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 3.037.334.444,47 |
| agosto de 2026 | R$ 3.081.805.083,78 |
| julho de 2026 | R$ 3.109.874.534,43 |
| junho de 2026 | R$ 3.144.185.982,89 |
| maio de 2026 | R$ 3.195.466.071,47 |
| abril de 2026 | R$ 3.218.028.355,17 |
| março de 2026 | R$ 3.276.580.541,25 |
| fevereiro de 2026 | R$ 3.236.597.107,11 |
| janeiro de 2026 | R$ 3.217.834.892,53 |
| dezembro de 2025 | R$ 3.197.097.104,63 |
| novembro de 2025 | R$ 2.942.820.944,71 |
| outubro de 2025 | R$ 2.929.439.340,60 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 397.804 |
| agosto de 2026 | 398.543 |
| julho de 2026 | 398.167 |
| junho de 2026 | 392.504 |
| maio de 2026 | 381.877 |
| abril de 2026 | 378.378 |
| março de 2026 | 372.710 |
| fevereiro de 2026 | 366.303 |
| janeiro de 2026 | 360.817 |
| dezembro de 2025 | 355.275 |
| novembro de 2025 | 352.554 |
| outubro de 2025 | 353.144 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 20,6% |
| agosto de 2026 | 23,2% |
| julho de 2026 | 22,1% |
| junho de 2026 | 29,9% |
| maio de 2026 | 22,4% |
| abril de 2026 | 18,1% |
| março de 2026 | 20,6% |
| fevereiro de 2026 | 15,5% |
| janeiro de 2026 | 20,6% |
| dezembro de 2025 | 16,0% |
| novembro de 2025 | 23,4% |
| outubro de 2025 | 24,8% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.