Informe mensal · Dezembro de 2025
Referência 01/12/2025 · entregue 13/01/2026 21:15
Informe de dezembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | dez/25 | nov/25 | out/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 198 mi | R$ 197 mi | R$ 197 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 198 mi | R$ 197 mi | R$ 196 mi |
| Passivo total | R$ 550 mil | R$ 344 mil | R$ 398 mil |
| Liquidez | R$ 19,7 mi | R$ 17,4 mi | R$ 7,59 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,28% | 0,17% | 0,20% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 19.824.678 | 19.824.678 | 19.824.678 |
| Cotistas | 21.542 | 21.467 | 21.508 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,97 | R$ 9,92 | R$ 9,91 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | 0,43% | 0,00% | 0,00% |
| Dividend yield no mês | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,07% | 0,07% | 0,07% |