O CPSH11 concluiu em junho de 2026 a aquisição de 10,682% do Shopping Curitiba por R$ 45,2 milhões à vista, a um cap rate de 9,25% sobre o NOI dos últimos 12 meses. O ativo tem 98,9% de ocupação, vendas LTM de R$ 22.036 por m² e NOI LTM de R$ 1.760 por m², passando a representar 5,3% do NOI próprio e 5,5% da ABL própria do fundo.
A carteira agora inclui oito ativos, com ABL própria subindo para 43.175 m² ante 41.991 m² no mês anterior. A ocupação média ponderada ficou em 97,0%, vendas LTM em R$ 23.748 por m² e NOI LTM em R$ 1.828 por m². Em comparação com maio, a concentração por NOI próprio recuou em Midway Mall para 25,2% e em Shopping Parque Dom Pedro para 19,1%, enquanto Iguatemi Alphaville ficou em 16,3% e I Fashion Outlet em 13,2%. A exposição geográfica passou a incluir 6% da ABL própria no Paraná.
O valor de mercado da cota encerrou junho em R$ 9,97, contra R$ 10,10 em maio, com P/VP de 0,86 e valor de mercado do fundo em R$ 1.227,9 milhões. O patrimônio líquido subiu ligeiramente para R$ 1.426,4 milhões. O volume negociado no mês foi de R$ 61,0 milhões, com média diária de R$ 2,9 milhões. O número de cotistas aumentou para 38.251.
A distribuição manteve-se em R$ 0,11 por cota, gerando dividend yield anualizado de 14,07% sobre o preço de fechamento. O resultado do mês foi de R$ 13,4 milhões. Os indicadores operacionais consolidados dos últimos 24 meses mostram vendas com CAGR de 7,2% ao ano e NOI com CAGR de 9,4% ao ano.