No relatório de junho de 2026 do CPSH11, o fundo concluiu a aquisição de 10,682% do Shopping Curitiba por R$ 45,2 milhões à vista, a um cap rate de 9,25% sobre o NOI LTM, elevando o portfólio para oito ativos e adicionando presença na região Sul, com o novo ativo respondendo por cerca de 5% do NOI projetado. Em comparação com maio, a participação no I Fashion Outlet subiu para 39% após a compra adicional de 18,375% concluída naquele mês, enquanto desinvestimentos anteriores de 2025 já haviam sido finalizados.
A taxa de ocupação consolidada subiu para 97,0% em junho, ante 96,89% em maio, com vendas LTM por m² em R$ 23.748 (+5,7% no período) e NOI LTM em R$ 1.828 por m² (+5,9%). A concentração geográfica mostra 46% da ABL própria em São Paulo e 6% no Paraná, com Midway Mall ainda respondendo por 25,2% do NOI próprio e Shopping Parque Dom Pedro por 19,1%.
O resultado mensal foi de R$ 13,4 milhões, com distribuição mantida em R$ 0,11 por cota e dividend yield anualizado de 14,07% sobre a cota de R$ 9,97. O patrimônio líquido alcançou R$ 1.426,4 milhões, com valor patrimonial por cota de R$ 11,58 e P/VP de 0,86. O volume negociado em bolsa foi de R$ 61 milhões, acima da média diária de R$ 2,9 milhões, e o número de cotistas cresceu para 38.251, contra 37.178 em maio.
A liquidez total ficou em R$ 450,5 milhões, com dívida bruta de CRI em R$ 97,3 milhões e caixa líquido de R$ 471,9 milhões. O guidance de distribuição permanece em R$ 0,11 por cota para os próximos 12 meses.