CPSH11
CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 20:37
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,06 bi | 1,01 bi | 1,03 bi |
| Patrimônio líquido | 927,63 mi | 879,28 mi | 891,97 mi |
| Total dos passivos | 130,79 mi | 134,22 mi | 135,39 mi |
| Liquidez total | 8,89 mi | 307.522,31 | 2,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,36% | 13,24% | 13,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 12,14% | 15,07% | 14,86% |
Ativo
1,06 bi
Nov/2024: 1,01 bi
Out/2024: 1,03 bi
Patrimônio líquido
927,63 mi
Nov/2024: 879,28 mi
Out/2024: 891,97 mi
Total dos passivos
130,79 mi
Nov/2024: 134,22 mi
Out/2024: 135,39 mi
Liquidez total
8,89 mi
Nov/2024: 307.522,31
Out/2024: 2,82 mi
Índice de solvência
12,36%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 13,24%
Out/2024: 13,18%
Alavancagem
12,14%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: 15,07%
Out/2024: 14,86%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 79.699.818 | 79.699.818 | 79.699.818 |
| Número de cotistas | 13.254 | 12.577 | 11.838 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 11,64 | R$ 11,03 | R$ 11,19 |
Número de cotas emitidas
79.699.818
Nov/2024: 79.699.818
Out/2024: 79.699.818
Número de cotistas
13.254
Nov/2024: 12.577
Out/2024: 11.838
Valor patrimonial por cota
R$ 11,64
Nov/2024: R$ 11,03
Out/2024: R$ 11,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,97 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,21 mi | 16,91 mi | 15,71 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,97 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
12,21 mi
Nov/2024: 16,91 mi
Out/2024: 15,71 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,05 bi
Nov/2024: 1,00 bi
Out/2024: 1,02 bi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
713,11 mi
68,13%
|
661,51 mi
65,88%
|
660,66 mi
65,05%
|
| Imóveis acabados |
620,71 mi
59,30%
|
572,00 mi
56,97%
|
571,50 mi
56,27%
|
| Fundos imobiliários |
333,54 mi
31,87%
|
342,59 mi
34,12%
|
354,91 mi
34,95%
|
| Imóveis em construção |
92,40 mi
8,83%
|
89,51 mi
8,91%
|
89,16 mi
8,78%
|
Direitos sobre imóveis
713,11 mi
68,13%
Nov/2024: 661,51 mi (65,88%)
Out/2024: 660,66 mi (65,05%)
Imóveis acabados
620,71 mi
59,30%
Nov/2024: 572,00 mi (56,97%)
Out/2024: 571,50 mi (56,27%)
Fundos imobiliários
333,54 mi
31,87%
Nov/2024: 342,59 mi (34,12%)
Out/2024: 354,91 mi (34,95%)
Imóveis em construção
92,40 mi
8,83%
Nov/2024: 89,51 mi (8,91%)
Out/2024: 89,16 mi (8,78%)