CPSH11
CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
20/09/2024 11:20
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,02 bi | 874,20 mi | 872,17 mi |
| Patrimônio líquido | 903,39 mi | 725,67 mi | 725,62 mi |
| Total dos passivos | 112,79 mi | 148,53 mi | 146,54 mi |
| Liquidez total | 2,35 mi | 9,25 mi | 13,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,10% | 16,99% | 16,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 11,99% | 17,68% | 17,68% |
Ativo
1,02 bi
Jul/2024: 874,20 mi
Jun/2024: 872,17 mi
Patrimônio líquido
903,39 mi
Jul/2024: 725,67 mi
Jun/2024: 725,62 mi
Total dos passivos
112,79 mi
Jul/2024: 148,53 mi
Jun/2024: 146,54 mi
Liquidez total
2,35 mi
Jul/2024: 9,25 mi
Jun/2024: 13,32 mi
Índice de solvência
11,10%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 16,99%
Jun/2024: 16,80%
Alavancagem
11,99%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: 17,68%
Jun/2024: 17,68%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 79.699.818 | 63.876.200 | 63.876.200 |
| Número de cotistas | 6.427 | 3.656 | 3.431 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 11,33 | R$ 11,36 | R$ 11,36 |
Número de cotas emitidas
79.699.818
Jul/2024: 63.876.200
Jun/2024: 63.876.200
Número de cotistas
6.427
Jul/2024: 3.656
Jun/2024: 3.431
Valor patrimonial por cota
R$ 11,33
Jul/2024: R$ 11,36
Jun/2024: R$ 11,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 5,96 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,0933 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,96 mi | 13,19 mi | 12,11 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 5,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,96 mi
Jul/2024: 13,19 mi
Jun/2024: 12,11 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,00 bi
Jul/2024: 848,30 mi
Jun/2024: 852,11 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
527,47 mi
52,50%
|
527,29 mi
62,16%
|
506,23 mi
59,41%
|
| Fundos imobiliários |
477,19 mi
47,50%
|
321,01 mi
37,84%
|
345,87 mi
40,59%
|
| Imóveis acabados |
438,84 mi
43,68%
|
438,66 mi
51,71%
|
418,64 mi
49,13%
|
| Imóveis em construção |
88,62 mi
8,82%
|
88,62 mi
10,45%
|
87,59 mi
10,28%
|
Direitos sobre imóveis
527,47 mi
52,50%
Jul/2024: 527,29 mi (62,16%)
Jun/2024: 506,23 mi (59,41%)
Fundos imobiliários
477,19 mi
47,50%
Jul/2024: 321,01 mi (37,84%)
Jun/2024: 345,87 mi (40,59%)
Imóveis acabados
438,84 mi
43,68%
Jul/2024: 438,66 mi (51,71%)
Jun/2024: 418,64 mi (49,13%)
Imóveis em construção
88,62 mi
8,82%
Jul/2024: 88,62 mi (10,45%)
Jun/2024: 87,59 mi (10,28%)