CPSH11
CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 21:54
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,00 bi | 1,02 bi | 874,20 mi |
| Patrimônio líquido | 889,49 mi | 903,39 mi | 725,67 mi |
| Total dos passivos | 111,12 mi | 112,79 mi | 148,53 mi |
| Liquidez total | 2,11 mi | 2,35 mi | 9,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,11% | 11,10% | 16,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,40% | 11,99% | 17,68% |
Ativo
1,00 bi
Ago/2024: 1,02 bi
Jul/2024: 874,20 mi
Patrimônio líquido
889,49 mi
Ago/2024: 903,39 mi
Jul/2024: 725,67 mi
Total dos passivos
111,12 mi
Ago/2024: 112,79 mi
Jul/2024: 148,53 mi
Liquidez total
2,11 mi
Ago/2024: 2,35 mi
Jul/2024: 9,25 mi
Índice de solvência
11,11%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 11,10%
Jul/2024: 16,99%
Alavancagem
7,40%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: 11,99%
Jul/2024: 17,68%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 79.699.818 | 79.699.818 | 63.876.200 |
| Número de cotistas | 8.341 | 6.427 | 3.656 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 11,16 | R$ 11,33 | R$ 11,36 |
Número de cotas emitidas
79.699.818
Ago/2024: 79.699.818
Jul/2024: 63.876.200
Número de cotistas
8.341
Ago/2024: 6.427
Jul/2024: 3.656
Valor patrimonial por cota
R$ 11,16
Ago/2024: R$ 11,33
Jul/2024: R$ 11,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,68 mi | 13,96 mi | 13,19 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
14,68 mi
Ago/2024: 13,96 mi
Jul/2024: 13,19 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
949,40 mi
Ago/2024: 1,00 bi
Jul/2024: 848,30 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
593,02 mi
62,46%
|
527,47 mi
52,50%
|
527,29 mi
62,16%
|
| Imóveis acabados |
504,14 mi
53,10%
|
438,84 mi
43,68%
|
438,66 mi
51,71%
|
| Fundos imobiliários |
356,38 mi
37,54%
|
477,19 mi
47,50%
|
321,01 mi
37,84%
|
| Imóveis em construção |
88,88 mi
9,36%
|
88,62 mi
8,82%
|
88,62 mi
10,45%
|
Direitos sobre imóveis
593,02 mi
62,46%
Ago/2024: 527,47 mi (52,50%)
Jul/2024: 527,29 mi (62,16%)
Imóveis acabados
504,14 mi
53,10%
Ago/2024: 438,84 mi (43,68%)
Jul/2024: 438,66 mi (51,71%)
Fundos imobiliários
356,38 mi
37,54%
Ago/2024: 477,19 mi (47,50%)
Jul/2024: 321,01 mi (37,84%)
Imóveis em construção
88,88 mi
9,36%
Ago/2024: 88,62 mi (8,82%)
Jul/2024: 88,62 mi (10,45%)