CPSH11
CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/10/2024
Entrega
18/11/2024 18:09
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,03 bi | 1,00 bi | 1,02 bi |
| Patrimônio líquido | 891,97 mi | 889,49 mi | 903,39 mi |
| Total dos passivos | 135,39 mi | 111,12 mi | 112,79 mi |
| Liquidez total | 2,82 mi | 2,11 mi | 2,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,18% | 11,11% | 11,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 14,86% | 7,40% | 11,99% |
Ativo
1,03 bi
Set/2024: 1,00 bi
Ago/2024: 1,02 bi
Patrimônio líquido
891,97 mi
Set/2024: 889,49 mi
Ago/2024: 903,39 mi
Total dos passivos
135,39 mi
Set/2024: 111,12 mi
Ago/2024: 112,79 mi
Liquidez total
2,82 mi
Set/2024: 2,11 mi
Ago/2024: 2,35 mi
Índice de solvência
13,18%
Passivos / Ativo
Set/2024: 11,11%
Ago/2024: 11,10%
Alavancagem
14,86%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: 7,40%
Ago/2024: 11,99%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 79.699.818 | 79.699.818 | 79.699.818 |
| Número de cotistas | 11.838 | 8.341 | 6.427 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 11,19 | R$ 11,16 | R$ 11,33 |
Número de cotas emitidas
79.699.818
Set/2024: 79.699.818
Ago/2024: 79.699.818
Número de cotistas
11.838
Set/2024: 8.341
Ago/2024: 6.427
Valor patrimonial por cota
R$ 11,19
Set/2024: R$ 11,16
Ago/2024: R$ 11,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,71 mi | 14,68 mi | 13,96 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
15,71 mi
Set/2024: 14,68 mi
Ago/2024: 13,96 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,02 bi
Set/2024: 949,40 mi
Ago/2024: 1,00 bi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
660,66 mi
65,05%
|
593,02 mi
62,46%
|
527,47 mi
52,50%
|
| Imóveis acabados |
571,50 mi
56,27%
|
504,14 mi
53,10%
|
438,84 mi
43,68%
|
| Fundos imobiliários |
354,91 mi
34,95%
|
356,38 mi
37,54%
|
477,19 mi
47,50%
|
| Imóveis em construção |
89,16 mi
8,78%
|
88,88 mi
9,36%
|
88,62 mi
8,82%
|
Direitos sobre imóveis
660,66 mi
65,05%
Set/2024: 593,02 mi (62,46%)
Ago/2024: 527,47 mi (52,50%)
Imóveis acabados
571,50 mi
56,27%
Set/2024: 504,14 mi (53,10%)
Ago/2024: 438,84 mi (43,68%)
Fundos imobiliários
354,91 mi
34,95%
Set/2024: 356,38 mi (37,54%)
Ago/2024: 477,19 mi (47,50%)
Imóveis em construção
89,16 mi
8,78%
Set/2024: 88,88 mi (9,36%)
Ago/2024: 88,62 mi (8,82%)