CPSH11
CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 19:54
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 995,60 mi | 672,85 mi | 784,81 mi |
| Patrimônio líquido | 738,97 mi | 512,18 mi | 502,69 mi |
| Total dos passivos | 256,63 mi | 160,67 mi | 282,12 mi |
| Liquidez total | 95,85 mi | 13,88 mi | 35,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 25,78% | 23,88% | 35,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 22,94% | 31,08% | 50,36% |
Ativo
995,60 mi
Jan/2024: 672,85 mi
Dez/2023: 784,81 mi
Patrimônio líquido
738,97 mi
Jan/2024: 512,18 mi
Dez/2023: 502,69 mi
Total dos passivos
256,63 mi
Jan/2024: 160,67 mi
Dez/2023: 282,12 mi
Liquidez total
95,85 mi
Jan/2024: 13,88 mi
Dez/2023: 35,92 mi
Índice de solvência
25,78%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 23,88%
Dez/2023: 35,95%
Alavancagem
22,94%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: 31,08%
Dez/2023: 50,36%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.387.620 | 4.307.461 | 4.307.461 |
| Número de cotistas | 1.231 | 415 | 383 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,69 | R$ 118,91 | R$ 116,70 |
Número de cotas emitidas
6.387.620
Jan/2024: 4.307.461
Dez/2023: 4.307.461
Número de cotistas
1.231
Jan/2024: 415
Dez/2023: 383
Valor patrimonial por cota
R$ 115,69
Jan/2024: R$ 118,91
Dez/2023: R$ 116,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 3,67 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,8529 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,85 mi | 5,18 mi | 4,86 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 3,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,85 mi
Jan/2024: 5,18 mi
Dez/2023: 4,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
894,33 mi
Jan/2024: 651,09 mi
Dez/2023: 745,91 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
485,43 mi
54,28%
|
443,03 mi
68,04%
|
442,92 mi
59,38%
|
| Fundos imobiliários |
408,90 mi
45,72%
|
208,06 mi
31,96%
|
298,37 mi
40,00%
|
| Imóveis acabados |
402,93 mi
45,05%
|
360,53 mi
55,37%
|
360,42 mi
48,32%
|
| Imóveis em construção |
82,50 mi
9,22%
|
82,50 mi
12,67%
|
82,50 mi
11,06%
|
| CRI/CRA |
0,00
-
|
0,00
-
|
4,61 mi
0,62%
|
Direitos sobre imóveis
485,43 mi
54,28%
Jan/2024: 443,03 mi (68,04%)
Dez/2023: 442,92 mi (59,38%)
Fundos imobiliários
408,90 mi
45,72%
Jan/2024: 208,06 mi (31,96%)
Dez/2023: 298,37 mi (40,00%)
Imóveis acabados
402,93 mi
45,05%
Jan/2024: 360,53 mi (55,37%)
Dez/2023: 360,42 mi (48,32%)
Imóveis em construção
82,50 mi
9,22%
Jan/2024: 82,50 mi (12,67%)
Dez/2023: 82,50 mi (11,06%)
CRI/CRA
0,00
-
Jan/2024: 0,00 (-)
Dez/2023: 4,61 mi (0,62%)