CPSH11
CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
21/05/2024 19:04
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 912,97 mi | 917,40 mi | 995,60 mi |
| Patrimônio líquido | 742,42 mi | 741,79 mi | 738,97 mi |
| Total dos passivos | 170,55 mi | 175,61 mi | 256,63 mi |
| Liquidez total | 3,94 mi | 2,75 mi | 95,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,68% | 19,14% | 25,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 22,84% | 22,86% | 22,94% |
Ativo
912,97 mi
Mar/2024: 917,40 mi
Fev/2024: 995,60 mi
Patrimônio líquido
742,42 mi
Mar/2024: 741,79 mi
Fev/2024: 738,97 mi
Total dos passivos
170,55 mi
Mar/2024: 175,61 mi
Fev/2024: 256,63 mi
Liquidez total
3,94 mi
Mar/2024: 2,75 mi
Fev/2024: 95,85 mi
Índice de solvência
18,68%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 19,14%
Fev/2024: 25,78%
Alavancagem
22,84%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: 22,86%
Fev/2024: 22,94%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 63.876.200 | 6.387.620 | 6.387.620 |
| Número de cotistas | 1.519 | 1.273 | 1.231 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 11,62 | R$ 116,13 | R$ 115,69 |
Número de cotas emitidas
63.876.200
Mar/2024: 6.387.620
Fev/2024: 6.387.620
Número de cotistas
1.519
Mar/2024: 1.273
Fev/2024: 1.231
Valor patrimonial por cota
R$ 11,62
Mar/2024: R$ 116,13
Fev/2024: R$ 115,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,98 mi | 8,42 mi | 6,85 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
9,98 mi
Mar/2024: 8,42 mi
Fev/2024: 6,85 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
902,80 mi
Mar/2024: 903,40 mi
Fev/2024: 894,33 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
500,65 mi
55,45%
|
500,45 mi
55,40%
|
485,43 mi
54,28%
|
| Imóveis acabados |
418,15 mi
46,32%
|
417,95 mi
46,26%
|
402,93 mi
45,05%
|
| Fundos imobiliários |
402,15 mi
44,55%
|
402,95 mi
44,60%
|
408,90 mi
45,72%
|
| Imóveis em construção |
82,50 mi
9,14%
|
82,50 mi
9,13%
|
82,50 mi
9,22%
|
Direitos sobre imóveis
500,65 mi
55,45%
Mar/2024: 500,45 mi (55,40%)
Fev/2024: 485,43 mi (54,28%)
Imóveis acabados
418,15 mi
46,32%
Mar/2024: 417,95 mi (46,26%)
Fev/2024: 402,93 mi (45,05%)
Fundos imobiliários
402,15 mi
44,55%
Mar/2024: 402,95 mi (44,60%)
Fev/2024: 408,90 mi (45,72%)
Imóveis em construção
82,50 mi
9,14%
Mar/2024: 82,50 mi (9,13%)
Fev/2024: 82,50 mi (9,22%)