CPSH11
CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
17/06/2024 21:02
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 905,92 mi | 912,97 mi | 917,40 mi |
| Patrimônio líquido | 735,28 mi | 742,42 mi | 741,79 mi |
| Total dos passivos | 170,64 mi | 170,55 mi | 175,61 mi |
| Liquidez total | 1,40 mi | 3,94 mi | 2,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,84% | 18,68% | 19,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 23,06% | 22,84% | 22,86% |
Ativo
905,92 mi
Abr/2024: 912,97 mi
Mar/2024: 917,40 mi
Patrimônio líquido
735,28 mi
Abr/2024: 742,42 mi
Mar/2024: 741,79 mi
Total dos passivos
170,64 mi
Abr/2024: 170,55 mi
Mar/2024: 175,61 mi
Liquidez total
1,40 mi
Abr/2024: 3,94 mi
Mar/2024: 2,75 mi
Índice de solvência
18,84%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 18,68%
Mar/2024: 19,14%
Alavancagem
23,06%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: 22,84%
Mar/2024: 22,86%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 63.876.200 | 63.876.200 | 6.387.620 |
| Número de cotistas | 1.993 | 1.519 | 1.273 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 11,51 | R$ 11,62 | R$ 116,13 |
Número de cotas emitidas
63.876.200
Abr/2024: 63.876.200
Mar/2024: 6.387.620
Número de cotistas
1.993
Abr/2024: 1.519
Mar/2024: 1.273
Valor patrimonial por cota
R$ 11,51
Abr/2024: R$ 11,62
Mar/2024: R$ 116,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,58 mi | 9,98 mi | 8,42 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
10,58 mi
Abr/2024: 9,98 mi
Mar/2024: 8,42 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
898,73 mi
Abr/2024: 902,80 mi
Mar/2024: 903,40 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
501,04 mi
55,75%
|
500,65 mi
55,45%
|
500,45 mi
55,40%
|
| Imóveis acabados |
418,54 mi
46,57%
|
418,15 mi
46,32%
|
417,95 mi
46,26%
|
| Fundos imobiliários |
397,69 mi
44,25%
|
402,15 mi
44,55%
|
402,95 mi
44,60%
|
| Imóveis em construção |
82,50 mi
9,18%
|
82,50 mi
9,14%
|
82,50 mi
9,13%
|
Direitos sobre imóveis
501,04 mi
55,75%
Abr/2024: 500,65 mi (55,45%)
Mar/2024: 500,45 mi (55,40%)
Imóveis acabados
418,54 mi
46,57%
Abr/2024: 418,15 mi (46,32%)
Mar/2024: 417,95 mi (46,26%)
Fundos imobiliários
397,69 mi
44,25%
Abr/2024: 402,15 mi (44,55%)
Mar/2024: 402,95 mi (44,60%)
Imóveis em construção
82,50 mi
9,18%
Abr/2024: 82,50 mi (9,14%)
Mar/2024: 82,50 mi (9,13%)