CPSH11
CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 23:15
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 872,17 mi | 905,92 mi | 912,97 mi |
| Patrimônio líquido | 725,62 mi | 735,28 mi | 742,42 mi |
| Total dos passivos | 146,54 mi | 170,64 mi | 170,55 mi |
| Liquidez total | 13,32 mi | 1,40 mi | 3,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,80% | 18,84% | 18,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 17,68% | 23,06% | 22,84% |
Ativo
872,17 mi
Mai/2024: 905,92 mi
Abr/2024: 912,97 mi
Patrimônio líquido
725,62 mi
Mai/2024: 735,28 mi
Abr/2024: 742,42 mi
Total dos passivos
146,54 mi
Mai/2024: 170,64 mi
Abr/2024: 170,55 mi
Liquidez total
13,32 mi
Mai/2024: 1,40 mi
Abr/2024: 3,94 mi
Índice de solvência
16,80%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 18,84%
Abr/2024: 18,68%
Alavancagem
17,68%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: 23,06%
Abr/2024: 22,84%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 63.876.200 | 63.876.200 | 63.876.200 |
| Número de cotistas | 3.431 | 1.993 | 1.519 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 11,36 | R$ 11,51 | R$ 11,62 |
Número de cotas emitidas
63.876.200
Mai/2024: 63.876.200
Abr/2024: 63.876.200
Número de cotistas
3.431
Mai/2024: 1.993
Abr/2024: 1.519
Valor patrimonial por cota
R$ 11,36
Mai/2024: R$ 11,51
Abr/2024: R$ 11,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,96 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0933 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,11 mi | 10,58 mi | 9,98 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,96 mi
└─ Por cota
R$ 0,0933
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
12,11 mi
Mai/2024: 10,58 mi
Abr/2024: 9,98 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
852,11 mi
Mai/2024: 898,73 mi
Abr/2024: 902,80 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
506,23 mi
59,41%
|
501,04 mi
55,75%
|
500,65 mi
55,45%
|
| Imóveis acabados |
418,64 mi
49,13%
|
418,54 mi
46,57%
|
418,15 mi
46,32%
|
| Fundos imobiliários |
345,87 mi
40,59%
|
397,69 mi
44,25%
|
402,15 mi
44,55%
|
| Imóveis em construção |
87,59 mi
10,28%
|
82,50 mi
9,18%
|
82,50 mi
9,14%
|
Direitos sobre imóveis
506,23 mi
59,41%
Mai/2024: 501,04 mi (55,75%)
Abr/2024: 500,65 mi (55,45%)
Imóveis acabados
418,64 mi
49,13%
Mai/2024: 418,54 mi (46,57%)
Abr/2024: 418,15 mi (46,32%)
Fundos imobiliários
345,87 mi
40,59%
Mai/2024: 397,69 mi (44,25%)
Abr/2024: 402,15 mi (44,55%)
Imóveis em construção
87,59 mi
10,28%
Mai/2024: 82,50 mi (9,18%)
Abr/2024: 82,50 mi (9,14%)