CPSH11
CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
25/01/2024 14:44
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 784,81 mi | 552,57 mi | 618,49 mi |
| Patrimônio líquido | 502,69 mi | 378,07 mi | 378,54 mi |
| Total dos passivos | 282,12 mi | 174,50 mi | 239,95 mi |
| Liquidez total | 35,92 mi | 200.131,00 | 66,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 35,95% | 31,58% | 38,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 50,36% | 46,13% | 46,07% |
Ativo
784,81 mi
Nov/2023: 552,57 mi
Out/2023: 618,49 mi
Patrimônio líquido
502,69 mi
Nov/2023: 378,07 mi
Out/2023: 378,54 mi
Total dos passivos
282,12 mi
Nov/2023: 174,50 mi
Out/2023: 239,95 mi
Liquidez total
35,92 mi
Nov/2023: 200.131,00
Out/2023: 66,98 mi
Índice de solvência
35,95%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 31,58%
Out/2023: 38,80%
Alavancagem
50,36%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: 46,13%
Out/2023: 46,07%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.307.461 | 3.340.000 | 3.340.000 |
| Número de cotistas | 383 | 390 | 384 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,70 | R$ 113,20 | R$ 113,33 |
Número de cotas emitidas
4.307.461
Nov/2023: 3.340.000
Out/2023: 3.340.000
Número de cotistas
383
Nov/2023: 390
Out/2023: 384
Valor patrimonial por cota
R$ 116,70
Nov/2023: R$ 113,20
Out/2023: R$ 113,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,67 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,8529 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,86 mi | 3,02 mi | 1,85 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,67 mi
└─ Por cota
R$ 0,8529
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
4,86 mi
Nov/2023: 3,02 mi
Out/2023: 1,85 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
745,91 mi
Nov/2023: 550,67 mi
Out/2023: 549,98 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
442,92 mi
59,38%
|
267,43 mi
48,56%
|
267,43 mi
48,63%
|
| Imóveis acabados |
360,42 mi
48,32%
|
267,43 mi
48,56%
|
267,43 mi
48,63%
|
| Fundos imobiliários |
298,37 mi
40,00%
|
252,89 mi
45,92%
|
233,48 mi
42,45%
|
| Imóveis em construção |
82,50 mi
11,06%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| CRI/CRA |
4,61 mi
0,62%
|
30,35 mi
5,51%
|
49,07 mi
8,92%
|
Direitos sobre imóveis
442,92 mi
59,38%
Nov/2023: 267,43 mi (48,56%)
Out/2023: 267,43 mi (48,63%)
Imóveis acabados
360,42 mi
48,32%
Nov/2023: 267,43 mi (48,56%)
Out/2023: 267,43 mi (48,63%)
Fundos imobiliários
298,37 mi
40,00%
Nov/2023: 252,89 mi (45,92%)
Out/2023: 233,48 mi (42,45%)
Imóveis em construção
82,50 mi
11,06%
Nov/2023: 0,00 (-)
Out/2023: 0,00 (-)
CRI/CRA
4,61 mi
0,62%
Nov/2023: 30,35 mi (5,51%)
Out/2023: 49,07 mi (8,92%)