CPSH11
CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 22:52
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 672,85 mi | 784,81 mi | 552,57 mi |
| Patrimônio líquido | 512,18 mi | 502,69 mi | 378,07 mi |
| Total dos passivos | 160,67 mi | 282,12 mi | 174,50 mi |
| Liquidez total | 13,88 mi | 35,92 mi | 200.131,00 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 23,88% | 35,95% | 31,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 31,08% | 50,36% | 46,13% |
Ativo
672,85 mi
Dez/2023: 784,81 mi
Nov/2023: 552,57 mi
Patrimônio líquido
512,18 mi
Dez/2023: 502,69 mi
Nov/2023: 378,07 mi
Total dos passivos
160,67 mi
Dez/2023: 282,12 mi
Nov/2023: 174,50 mi
Liquidez total
13,88 mi
Dez/2023: 35,92 mi
Nov/2023: 200.131,00
Índice de solvência
23,88%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 35,95%
Nov/2023: 31,58%
Alavancagem
31,08%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: 50,36%
Nov/2023: 46,13%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.307.461 | 4.307.461 | 3.340.000 |
| Número de cotistas | 415 | 383 | 390 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 118,91 | R$ 116,70 | R$ 113,20 |
Número de cotas emitidas
4.307.461
Dez/2023: 4.307.461
Nov/2023: 3.340.000
Número de cotistas
415
Dez/2023: 383
Nov/2023: 390
Valor patrimonial por cota
R$ 118,91
Dez/2023: R$ 116,70
Nov/2023: R$ 113,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 3,67 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,8529 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,18 mi | 4,86 mi | 3,02 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2023: 3,67 mi
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
5,18 mi
Dez/2023: 4,86 mi
Nov/2023: 3,02 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
651,09 mi
Dez/2023: 745,91 mi
Nov/2023: 550,67 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
443,03 mi
68,04%
|
442,92 mi
59,38%
|
267,43 mi
48,56%
|
| Imóveis acabados |
360,53 mi
55,37%
|
360,42 mi
48,32%
|
267,43 mi
48,56%
|
| Fundos imobiliários |
208,06 mi
31,96%
|
298,37 mi
40,00%
|
252,89 mi
45,92%
|
| Imóveis em construção |
82,50 mi
12,67%
|
82,50 mi
11,06%
|
0,00
-
|
| CRI/CRA |
0,00
-
|
4,61 mi
0,62%
|
30,35 mi
5,51%
|
Direitos sobre imóveis
443,03 mi
68,04%
Dez/2023: 442,92 mi (59,38%)
Nov/2023: 267,43 mi (48,56%)
Imóveis acabados
360,53 mi
55,37%
Dez/2023: 360,42 mi (48,32%)
Nov/2023: 267,43 mi (48,56%)
Fundos imobiliários
208,06 mi
31,96%
Dez/2023: 298,37 mi (40,00%)
Nov/2023: 252,89 mi (45,92%)
Imóveis em construção
82,50 mi
12,67%
Dez/2023: 82,50 mi (11,06%)
Nov/2023: 0,00 (-)
CRI/CRA
0,00
-
Dez/2023: 4,61 mi (0,62%)
Nov/2023: 30,35 mi (5,51%)