CPSH11
CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
19/12/2024 08:56
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,01 bi | 1,03 bi | 1,00 bi |
| Patrimônio líquido | 879,28 mi | 891,97 mi | 889,49 mi |
| Total dos passivos | 134,22 mi | 135,39 mi | 111,12 mi |
| Liquidez total | 307.522,31 | 2,82 mi | 2,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,24% | 13,18% | 11,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,07% | 14,86% | 7,40% |
Ativo
1,01 bi
Out/2024: 1,03 bi
Set/2024: 1,00 bi
Patrimônio líquido
879,28 mi
Out/2024: 891,97 mi
Set/2024: 889,49 mi
Total dos passivos
134,22 mi
Out/2024: 135,39 mi
Set/2024: 111,12 mi
Liquidez total
307.522,31
Out/2024: 2,82 mi
Set/2024: 2,11 mi
Índice de solvência
13,24%
Passivos / Ativo
Out/2024: 13,18%
Set/2024: 11,11%
Alavancagem
15,07%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: 14,86%
Set/2024: 7,40%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 79.699.818 | 79.699.818 | 79.699.818 |
| Número de cotistas | 12.577 | 11.838 | 8.341 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 11,03 | R$ 11,19 | R$ 11,16 |
Número de cotas emitidas
79.699.818
Out/2024: 79.699.818
Set/2024: 79.699.818
Número de cotistas
12.577
Out/2024: 11.838
Set/2024: 8.341
Valor patrimonial por cota
R$ 11,03
Out/2024: R$ 11,19
Set/2024: R$ 11,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,91 mi | 15,71 mi | 14,68 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
16,91 mi
Out/2024: 15,71 mi
Set/2024: 14,68 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,00 bi
Out/2024: 1,02 bi
Set/2024: 949,40 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
661,51 mi
65,88%
|
660,66 mi
65,05%
|
593,02 mi
62,46%
|
| Imóveis acabados |
572,00 mi
56,97%
|
571,50 mi
56,27%
|
504,14 mi
53,10%
|
| Fundos imobiliários |
342,59 mi
34,12%
|
354,91 mi
34,95%
|
356,38 mi
37,54%
|
| Imóveis em construção |
89,51 mi
8,91%
|
89,16 mi
8,78%
|
88,88 mi
9,36%
|
Direitos sobre imóveis
661,51 mi
65,88%
Out/2024: 660,66 mi (65,05%)
Set/2024: 593,02 mi (62,46%)
Imóveis acabados
572,00 mi
56,97%
Out/2024: 571,50 mi (56,27%)
Set/2024: 504,14 mi (53,10%)
Fundos imobiliários
342,59 mi
34,12%
Out/2024: 354,91 mi (34,95%)
Set/2024: 356,38 mi (37,54%)
Imóveis em construção
89,51 mi
8,91%
Out/2024: 89,16 mi (8,78%)
Set/2024: 88,88 mi (9,36%)