CPSH11
CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
23/08/2024 14:46
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 874,20 mi | 872,17 mi | 905,92 mi |
| Patrimônio líquido | 725,67 mi | 725,62 mi | 735,28 mi |
| Total dos passivos | 148,53 mi | 146,54 mi | 170,64 mi |
| Liquidez total | 9,25 mi | 13,32 mi | 1,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,99% | 16,80% | 18,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 17,68% | 17,68% | 23,06% |
Ativo
874,20 mi
Jun/2024: 872,17 mi
Mai/2024: 905,92 mi
Patrimônio líquido
725,67 mi
Jun/2024: 725,62 mi
Mai/2024: 735,28 mi
Total dos passivos
148,53 mi
Jun/2024: 146,54 mi
Mai/2024: 170,64 mi
Liquidez total
9,25 mi
Jun/2024: 13,32 mi
Mai/2024: 1,40 mi
Índice de solvência
16,99%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 16,80%
Mai/2024: 18,84%
Alavancagem
17,68%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: 17,68%
Mai/2024: 23,06%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 63.876.200 | 63.876.200 | 63.876.200 |
| Número de cotistas | 3.656 | 3.431 | 1.993 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 11,36 | R$ 11,36 | R$ 11,51 |
Número de cotas emitidas
63.876.200
Jun/2024: 63.876.200
Mai/2024: 63.876.200
Número de cotistas
3.656
Jun/2024: 3.431
Mai/2024: 1.993
Valor patrimonial por cota
R$ 11,36
Jun/2024: R$ 11,36
Mai/2024: R$ 11,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 5,96 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,0933 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,19 mi | 12,11 mi | 10,58 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2024: 5,96 mi
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
13,19 mi
Jun/2024: 12,11 mi
Mai/2024: 10,58 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
848,30 mi
Jun/2024: 852,11 mi
Mai/2024: 898,73 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
527,29 mi
62,16%
|
506,23 mi
59,41%
|
501,04 mi
55,75%
|
| Imóveis acabados |
438,66 mi
51,71%
|
418,64 mi
49,13%
|
418,54 mi
46,57%
|
| Fundos imobiliários |
321,01 mi
37,84%
|
345,87 mi
40,59%
|
397,69 mi
44,25%
|
| Imóveis em construção |
88,62 mi
10,45%
|
87,59 mi
10,28%
|
82,50 mi
9,18%
|
Direitos sobre imóveis
527,29 mi
62,16%
Jun/2024: 506,23 mi (59,41%)
Mai/2024: 501,04 mi (55,75%)
Imóveis acabados
438,66 mi
51,71%
Jun/2024: 418,64 mi (49,13%)
Mai/2024: 418,54 mi (46,57%)
Fundos imobiliários
321,01 mi
37,84%
Jun/2024: 345,87 mi (40,59%)
Mai/2024: 397,69 mi (44,25%)
Imóveis em construção
88,62 mi
10,45%
Jun/2024: 87,59 mi (10,28%)
Mai/2024: 82,50 mi (9,18%)