CPSH11

CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 47.896.665/0001-99
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2023
Entrega 20/09/2023 21:59

Informes Periódicos

Agosto/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 368,95 mi
Jul/2023: 262,88 mi Jun/2023: 139,93 mi
Patrimônio líquido 329,16 mi
Jul/2023: 259,90 mi Jun/2023: 139,86 mi
Total dos passivos 39,79 mi
Jul/2023: 2,98 mi Jun/2023: 65.000,00
Liquidez total 40,22 mi
Jul/2023: 2,92 mi Jun/2023: 355.458,94
Índice de solvência 10,79%

Passivos / Ativo

Jul/2023: 1,13% Jun/2023: 0,05%
Alavancagem 11,07%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2023: - Jun/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.955.222
Jul/2023: 2.257.492 Jun/2023: 1.370.000
Número de cotistas 271
Jul/2023: 216 Jun/2023: 27
Valor patrimonial por cota R$ 111,38
Jul/2023: R$ 115,13 Jun/2023: R$ 102,09

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,87 mi
└─ Por cota R$ 0,9702
Jul/2023: 2,90 mi Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis -81.471,44
Jul/2023: -730,12 Jun/2023: 533.810,15
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2023: 0,00 Jun/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
328,18 mi
Jul/2023: 259,36 mi Jun/2023: 137,54 mi
Fundos imobiliários
152,77 mi 46,55%
Jul/2023: 143,21 mi (55,22%) Jun/2023: 105,00 mi (76,34%)
Imóveis acabados
92,77 mi 28,27%
Jul/2023: 32,77 mi (12,64%) Jun/2023: 32,54 mi (23,66%)
Direitos sobre imóveis
92,77 mi 28,27%
Jul/2023: 32,77 mi (12,64%) Jun/2023: 32,54 mi (23,66%)
CRI/CRA
82,63 mi 25,18%
Jul/2023: 83,38 mi (32,15%) Jun/2023: 0,00 (-)
Página do fundo CPSH11 Ver original na B3

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