CPSH11
CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 21:31
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 368,95 mi | 262,88 mi | 139,93 mi |
| Patrimônio líquido | 329,16 mi | 259,90 mi | 139,86 mi |
| Total dos passivos | 39,79 mi | 2,98 mi | 65.000,00 |
| Liquidez total | 40,22 mi | 2,92 mi | 355.458,94 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,79% | 1,13% | 0,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 11,07% | - | - |
Ativo
368,95 mi
Jul/2023: 262,88 mi
Jun/2023: 139,93 mi
Patrimônio líquido
329,16 mi
Jul/2023: 259,90 mi
Jun/2023: 139,86 mi
Total dos passivos
39,79 mi
Jul/2023: 2,98 mi
Jun/2023: 65.000,00
Liquidez total
40,22 mi
Jul/2023: 2,92 mi
Jun/2023: 355.458,94
Índice de solvência
10,79%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 1,13%
Jun/2023: 0,05%
Alavancagem
11,07%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.955.222 | 2.257.492 | 1.370.000 |
| Número de cotistas | 271 | 216 | 27 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,38 | R$ 115,13 | R$ 102,09 |
Número de cotas emitidas
2.955.222
Jul/2023: 2.257.492
Jun/2023: 1.370.000
Número de cotistas
271
Jul/2023: 216
Jun/2023: 27
Valor patrimonial por cota
R$ 111,38
Jul/2023: R$ 115,13
Jun/2023: R$ 102,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,87 mi | 2,90 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,9702 | R$ 1,2836 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | -81.471,44 | -730,12 | 533.810,15 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,87 mi
└─ Por cota
R$ 0,9702
Jul/2023: 2,90 mi
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
-81.471,44
Jul/2023: -730,12
Jun/2023: 533.810,15
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
328,18 mi
Jul/2023: 259,36 mi
Jun/2023: 137,54 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
152,77 mi
46,55%
|
143,21 mi
55,22%
|
105,00 mi
76,34%
|
| Imóveis acabados |
92,77 mi
28,27%
|
32,77 mi
12,64%
|
32,54 mi
23,66%
|
| Direitos sobre imóveis |
92,77 mi
28,27%
|
32,77 mi
12,64%
|
32,54 mi
23,66%
|
| CRI/CRA |
82,63 mi
25,18%
|
83,38 mi
32,15%
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
152,77 mi
46,55%
Jul/2023: 143,21 mi (55,22%)
Jun/2023: 105,00 mi (76,34%)
Imóveis acabados
92,77 mi
28,27%
Jul/2023: 32,77 mi (12,64%)
Jun/2023: 32,54 mi (23,66%)
Direitos sobre imóveis
92,77 mi
28,27%
Jul/2023: 32,77 mi (12,64%)
Jun/2023: 32,54 mi (23,66%)
CRI/CRA
82,63 mi
25,18%
Jul/2023: 83,38 mi (32,15%)
Jun/2023: 0,00 (-)