CPSH11
CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 21:53
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 544,82 mi | 368,95 mi | 262,88 mi |
| Patrimônio líquido | 367,54 mi | 329,16 mi | 259,90 mi |
| Total dos passivos | 177,28 mi | 39,79 mi | 2,98 mi |
| Liquidez total | 3,58 mi | 40,22 mi | 2,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 32,54% | 10,79% | 1,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 46,95% | 11,07% | - |
Ativo
544,82 mi
Ago/2023: 368,95 mi
Jul/2023: 262,88 mi
Patrimônio líquido
367,54 mi
Ago/2023: 329,16 mi
Jul/2023: 259,90 mi
Total dos passivos
177,28 mi
Ago/2023: 39,79 mi
Jul/2023: 2,98 mi
Liquidez total
3,58 mi
Ago/2023: 40,22 mi
Jul/2023: 2,92 mi
Índice de solvência
32,54%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 10,79%
Jul/2023: 1,13%
Alavancagem
46,95%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: 11,07%
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.340.000 | 2.955.222 | 2.257.492 |
| Número de cotistas | 289 | 271 | 216 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,04 | R$ 111,38 | R$ 115,13 |
Número de cotas emitidas
3.340.000
Ago/2023: 2.955.222
Jul/2023: 2.257.492
Número de cotistas
289
Ago/2023: 271
Jul/2023: 216
Valor patrimonial por cota
R$ 110,04
Ago/2023: R$ 111,38
Jul/2023: R$ 115,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,62 mi | 2,87 mi | 2,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3818 | R$ 0,9702 | R$ 1,2836 |
| Contas a receber - Aluguéis | -90.726,30 | -81.471,44 | -730,12 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,62 mi
└─ Por cota
R$ 1,3818
Ago/2023: 2,87 mi
Jul/2023: 2,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
-90.726,30
Ago/2023: -81.471,44
Jul/2023: -730,12
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
540,78 mi
Ago/2023: 328,18 mi
Jul/2023: 259,36 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
265,35 mi
49,07%
|
92,77 mi
28,27%
|
32,77 mi
12,64%
|
| Direitos sobre imóveis |
265,35 mi
49,07%
|
92,77 mi
28,27%
|
32,77 mi
12,64%
|
| Fundos imobiliários |
165,59 mi
30,62%
|
152,77 mi
46,55%
|
143,21 mi
55,22%
|
| CRI/CRA |
109,83 mi
20,31%
|
82,63 mi
25,18%
|
83,38 mi
32,15%
|
Imóveis acabados
265,35 mi
49,07%
Ago/2023: 92,77 mi (28,27%)
Jul/2023: 32,77 mi (12,64%)
Direitos sobre imóveis
265,35 mi
49,07%
Ago/2023: 92,77 mi (28,27%)
Jul/2023: 32,77 mi (12,64%)
Fundos imobiliários
165,59 mi
30,62%
Ago/2023: 152,77 mi (46,55%)
Jul/2023: 143,21 mi (55,22%)
CRI/CRA
109,83 mi
20,31%
Ago/2023: 82,63 mi (25,18%)
Jul/2023: 83,38 mi (32,15%)