CPSH11
CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 23:11
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 618,49 mi | 544,82 mi | 368,95 mi |
| Patrimônio líquido | 378,54 mi | 367,54 mi | 329,16 mi |
| Total dos passivos | 239,95 mi | 177,28 mi | 39,79 mi |
| Liquidez total | 66,98 mi | 3,58 mi | 40,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 38,80% | 32,54% | 10,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 46,07% | 46,95% | 11,07% |
Ativo
618,49 mi
Set/2023: 544,82 mi
Ago/2023: 368,95 mi
Patrimônio líquido
378,54 mi
Set/2023: 367,54 mi
Ago/2023: 329,16 mi
Total dos passivos
239,95 mi
Set/2023: 177,28 mi
Ago/2023: 39,79 mi
Liquidez total
66,98 mi
Set/2023: 3,58 mi
Ago/2023: 40,22 mi
Índice de solvência
38,80%
Passivos / Ativo
Set/2023: 32,54%
Ago/2023: 10,79%
Alavancagem
46,07%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: 46,95%
Ago/2023: 11,07%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.340.000 | 3.340.000 | 2.955.222 |
| Número de cotistas | 384 | 289 | 271 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,33 | R$ 110,04 | R$ 111,38 |
Número de cotas emitidas
3.340.000
Set/2023: 3.340.000
Ago/2023: 2.955.222
Número de cotistas
384
Set/2023: 289
Ago/2023: 271
Valor patrimonial por cota
R$ 113,33
Set/2023: R$ 110,04
Ago/2023: R$ 111,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 4,62 mi | 2,87 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 1,3818 | R$ 0,9702 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,85 mi | -90.726,30 | -81.471,44 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2023: 4,62 mi
Ago/2023: 2,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,85 mi
Set/2023: -90.726,30
Ago/2023: -81.471,44
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
549,98 mi
Set/2023: 540,78 mi
Ago/2023: 328,18 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
267,43 mi
48,63%
|
265,35 mi
49,07%
|
92,77 mi
28,27%
|
| Direitos sobre imóveis |
267,43 mi
48,63%
|
265,35 mi
49,07%
|
92,77 mi
28,27%
|
| Fundos imobiliários |
233,48 mi
42,45%
|
165,59 mi
30,62%
|
152,77 mi
46,55%
|
| CRI/CRA |
49,07 mi
8,92%
|
109,83 mi
20,31%
|
82,63 mi
25,18%
|
Imóveis acabados
267,43 mi
48,63%
Set/2023: 265,35 mi (49,07%)
Ago/2023: 92,77 mi (28,27%)
Direitos sobre imóveis
267,43 mi
48,63%
Set/2023: 265,35 mi (49,07%)
Ago/2023: 92,77 mi (28,27%)
Fundos imobiliários
233,48 mi
42,45%
Set/2023: 165,59 mi (30,62%)
Ago/2023: 152,77 mi (46,55%)
CRI/CRA
49,07 mi
8,92%
Set/2023: 109,83 mi (20,31%)
Ago/2023: 82,63 mi (25,18%)