CPSH11
CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 21:26
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 36,40 mi | 35,79 mi | 35,12 mi |
| Patrimônio líquido | 34,67 mi | 34,49 mi | 34,56 mi |
| Total dos passivos | 1,73 mi | 1,29 mi | 562.042,96 |
| Liquidez total | 2,53 mi | 2,03 mi | 1,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,74% | 3,61% | 1,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
36,40 mi
Abr/2023: 35,79 mi
Mar/2023: 35,12 mi
Patrimônio líquido
34,67 mi
Abr/2023: 34,49 mi
Mar/2023: 34,56 mi
Total dos passivos
1,73 mi
Abr/2023: 1,29 mi
Mar/2023: 562.042,96
Liquidez total
2,53 mi
Abr/2023: 2,03 mi
Mar/2023: 1,45 mi
Índice de solvência
4,74%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 3,61%
Mar/2023: 1,60%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| Número de cotistas | 10 | 10 | 10 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,98 | R$ 101,45 | R$ 101,63 |
Número de cotas emitidas
340.000
Abr/2023: 340.000
Mar/2023: 340.000
Número de cotistas
10
Abr/2023: 10
Mar/2023: 10
Valor patrimonial por cota
R$ 101,98
Abr/2023: R$ 101,45
Mar/2023: R$ 101,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,67 mi | 1,25 mi | 527.318,08 |
| └─ Por cota | R$ 4,9245 | R$ 3,6685 | R$ 1,5509 |
| Contas a receber - Aluguéis | 494.749,93 | 572.714,22 | 481.646,76 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,67 mi
└─ Por cota
R$ 4,9245
Abr/2023: 1,25 mi
Mar/2023: 527.318,08
Contas a receber - Aluguéis
494.749,93
Abr/2023: 572.714,22
Mar/2023: 481.646,76
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
32,54 mi
Abr/2023: 32,54 mi
Mar/2023: 32,53 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
32,54 mi
100,00%
|
32,54 mi
100,00%
|
32,53 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
32,54 mi
100,00%
|
32,54 mi
100,00%
|
32,53 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
32,54 mi
100,00%
Abr/2023: 32,54 mi (100,00%)
Mar/2023: 32,53 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
32,54 mi
100,00%
Abr/2023: 32,54 mi (100,00%)
Mar/2023: 32,53 mi (100,00%)