CPSH11

CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 47.896.665/0001-99
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2023
Entrega 15/12/2023 20:48

Informes Periódicos

Novembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 552,57 mi
Out/2023: 618,49 mi Set/2023: 544,82 mi
Patrimônio líquido 378,07 mi
Out/2023: 378,54 mi Set/2023: 367,54 mi
Total dos passivos 174,50 mi
Out/2023: 239,95 mi Set/2023: 177,28 mi
Liquidez total 200.131,00
Out/2023: 66,98 mi Set/2023: 3,58 mi
Índice de solvência 31,58%

Passivos / Ativo

Out/2023: 38,80% Set/2023: 32,54%
Alavancagem 46,13%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2023: 46,07% Set/2023: 46,95%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.340.000
Out/2023: 3.340.000 Set/2023: 3.340.000
Número de cotistas 390
Out/2023: 384 Set/2023: 289
Valor patrimonial por cota R$ 113,20
Out/2023: R$ 113,33 Set/2023: R$ 110,04

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 0,00
└─ Por cota -
Out/2023: 0,00 Set/2023: 4,62 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,02 mi
Out/2023: 1,85 mi Set/2023: -90.726,30
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2023: 0,00 Set/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
550,67 mi
Out/2023: 549,98 mi Set/2023: 540,78 mi
Imóveis acabados
267,43 mi 48,56%
Out/2023: 267,43 mi (48,63%) Set/2023: 265,35 mi (49,07%)
Direitos sobre imóveis
267,43 mi 48,56%
Out/2023: 267,43 mi (48,63%) Set/2023: 265,35 mi (49,07%)
Fundos imobiliários
252,89 mi 45,92%
Out/2023: 233,48 mi (42,45%) Set/2023: 165,59 mi (30,62%)
CRI/CRA
30,35 mi 5,51%
Out/2023: 49,07 mi (8,92%) Set/2023: 109,83 mi (20,31%)
Página do fundo CPSH11 Ver original na B3

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