CPSH11
CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 20:48
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 552,57 mi | 618,49 mi | 544,82 mi |
| Patrimônio líquido | 378,07 mi | 378,54 mi | 367,54 mi |
| Total dos passivos | 174,50 mi | 239,95 mi | 177,28 mi |
| Liquidez total | 200.131,00 | 66,98 mi | 3,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 31,58% | 38,80% | 32,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 46,13% | 46,07% | 46,95% |
Ativo
552,57 mi
Out/2023: 618,49 mi
Set/2023: 544,82 mi
Patrimônio líquido
378,07 mi
Out/2023: 378,54 mi
Set/2023: 367,54 mi
Total dos passivos
174,50 mi
Out/2023: 239,95 mi
Set/2023: 177,28 mi
Liquidez total
200.131,00
Out/2023: 66,98 mi
Set/2023: 3,58 mi
Índice de solvência
31,58%
Passivos / Ativo
Out/2023: 38,80%
Set/2023: 32,54%
Alavancagem
46,13%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: 46,07%
Set/2023: 46,95%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.340.000 | 3.340.000 | 3.340.000 |
| Número de cotistas | 390 | 384 | 289 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,20 | R$ 113,33 | R$ 110,04 |
Número de cotas emitidas
3.340.000
Out/2023: 3.340.000
Set/2023: 3.340.000
Número de cotistas
390
Out/2023: 384
Set/2023: 289
Valor patrimonial por cota
R$ 113,20
Out/2023: R$ 113,33
Set/2023: R$ 110,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 4,62 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 1,3818 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,02 mi | 1,85 mi | -90.726,30 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2023: 0,00
Set/2023: 4,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,02 mi
Out/2023: 1,85 mi
Set/2023: -90.726,30
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
550,67 mi
Out/2023: 549,98 mi
Set/2023: 540,78 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
267,43 mi
48,56%
|
267,43 mi
48,63%
|
265,35 mi
49,07%
|
| Direitos sobre imóveis |
267,43 mi
48,56%
|
267,43 mi
48,63%
|
265,35 mi
49,07%
|
| Fundos imobiliários |
252,89 mi
45,92%
|
233,48 mi
42,45%
|
165,59 mi
30,62%
|
| CRI/CRA |
30,35 mi
5,51%
|
49,07 mi
8,92%
|
109,83 mi
20,31%
|
Imóveis acabados
267,43 mi
48,56%
Out/2023: 267,43 mi (48,63%)
Set/2023: 265,35 mi (49,07%)
Direitos sobre imóveis
267,43 mi
48,56%
Out/2023: 267,43 mi (48,63%)
Set/2023: 265,35 mi (49,07%)
Fundos imobiliários
252,89 mi
45,92%
Out/2023: 233,48 mi (42,45%)
Set/2023: 165,59 mi (30,62%)
CRI/CRA
30,35 mi
5,51%
Out/2023: 49,07 mi (8,92%)
Set/2023: 109,83 mi (20,31%)