CPSH11
CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 21:41
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 262,88 mi | 139,93 mi | 36,40 mi |
| Patrimônio líquido | 259,90 mi | 139,86 mi | 34,67 mi |
| Total dos passivos | 2,98 mi | 65.000,00 | 1,73 mi |
| Liquidez total | 2,92 mi | 355.458,94 | 2,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,13% | 0,05% | 4,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
262,88 mi
Jun/2023: 139,93 mi
Mai/2023: 36,40 mi
Patrimônio líquido
259,90 mi
Jun/2023: 139,86 mi
Mai/2023: 34,67 mi
Total dos passivos
2,98 mi
Jun/2023: 65.000,00
Mai/2023: 1,73 mi
Liquidez total
2,92 mi
Jun/2023: 355.458,94
Mai/2023: 2,53 mi
Índice de solvência
1,13%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 0,05%
Mai/2023: 4,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.257.492 | 1.370.000 | 340.000 |
| Número de cotistas | 216 | 27 | 10 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,13 | R$ 102,09 | R$ 101,98 |
Número de cotas emitidas
2.257.492
Jun/2023: 1.370.000
Mai/2023: 340.000
Número de cotistas
216
Jun/2023: 27
Mai/2023: 10
Valor patrimonial por cota
R$ 115,13
Jun/2023: R$ 102,09
Mai/2023: R$ 101,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,90 mi | 0,00 | 1,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2836 | - | R$ 4,9245 |
| Contas a receber - Aluguéis | -730,12 | 533.810,15 | 494.749,93 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,90 mi
└─ Por cota
R$ 1,2836
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 1,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
-730,12
Jun/2023: 533.810,15
Mai/2023: 494.749,93
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
259,36 mi
Jun/2023: 137,54 mi
Mai/2023: 32,54 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
143,21 mi
55,22%
|
105,00 mi
76,34%
|
0,00
-
|
| CRI/CRA |
83,38 mi
32,15%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Imóveis acabados |
32,77 mi
12,64%
|
32,54 mi
23,66%
|
32,54 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
32,77 mi
12,64%
|
32,54 mi
23,66%
|
32,54 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
143,21 mi
55,22%
Jun/2023: 105,00 mi (76,34%)
Mai/2023: 0,00 (-)
CRI/CRA
83,38 mi
32,15%
Jun/2023: 0,00 (-)
Mai/2023: 0,00 (-)
Imóveis acabados
32,77 mi
12,64%
Jun/2023: 32,54 mi (23,66%)
Mai/2023: 32,54 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
32,77 mi
12,64%
Jun/2023: 32,54 mi (23,66%)
Mai/2023: 32,54 mi (100,00%)