CPSH11

CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 47.896.665/0001-99
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2023
Entrega 15/08/2023 21:41

Informes Periódicos

Julho/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 262,88 mi
Jun/2023: 139,93 mi Mai/2023: 36,40 mi
Patrimônio líquido 259,90 mi
Jun/2023: 139,86 mi Mai/2023: 34,67 mi
Total dos passivos 2,98 mi
Jun/2023: 65.000,00 Mai/2023: 1,73 mi
Liquidez total 2,92 mi
Jun/2023: 355.458,94 Mai/2023: 2,53 mi
Índice de solvência 1,13%

Passivos / Ativo

Jun/2023: 0,05% Mai/2023: 4,74%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2023: - Mai/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.257.492
Jun/2023: 1.370.000 Mai/2023: 340.000
Número de cotistas 216
Jun/2023: 27 Mai/2023: 10
Valor patrimonial por cota R$ 115,13
Jun/2023: R$ 102,09 Mai/2023: R$ 101,98

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,90 mi
└─ Por cota R$ 1,2836
Jun/2023: 0,00 Mai/2023: 1,67 mi
Contas a receber - Aluguéis -730,12
Jun/2023: 533.810,15 Mai/2023: 494.749,93
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2023: 0,00 Mai/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
259,36 mi
Jun/2023: 137,54 mi Mai/2023: 32,54 mi
Fundos imobiliários
143,21 mi 55,22%
Jun/2023: 105,00 mi (76,34%) Mai/2023: 0,00 (-)
CRI/CRA
83,38 mi 32,15%
Jun/2023: 0,00 (-) Mai/2023: 0,00 (-)
Imóveis acabados
32,77 mi 12,64%
Jun/2023: 32,54 mi (23,66%) Mai/2023: 32,54 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
32,77 mi 12,64%
Jun/2023: 32,54 mi (23,66%) Mai/2023: 32,54 mi (100,00%)
Página do fundo CPSH11 Ver original na B3

Artigos sobre CPSH11

Ver todos os artigos →