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CPSH11 Cotação: R$ 8,69 Queda de 3,87%

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CPSH11

FII

CAPITÂNIA SHOPPINGS FII

Cotação: R$ 8,69

Queda de 3,87%

R$ por cota · 03/11/2026 15:44 · B3

DY 12m
15,77%
P/VP
0,76
Seguir fundo Carteira

Ativos do CPSH11

Imóveis
4
para renda, prontos
Área total
351.632 m²
Vacância
4,80%
média pela receita
Inadimplência
0,00%
média pela receita

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do CPSH11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
Cotas de FIIsR$ 732 mi 55,7%
ImóveisR$ 582 mi 44,3%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
Imóveis do CPSH11, informe trimestral do 2º tri/2026
ImóvelVacânciaReceita
Iguatemi Bosque Shopping - Fortaleza10,1%4,5%
Shopping Iguatemi Alphaville5,5%5,5%
I Fashion Outlet Novo Hamburgo3,7%5,0%
Internacional Shopping Guarulhos1,1%6,0%

Receita: a parte da receita do fundo que vem do imóvel. Vacância como informada.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
9,1%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
8,6%
Passivo total
R$ 132 mi
Passivo do CPSH11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Taxa de administração a pagar R$ 934 mil0,1%
Taxa de performance a pagar R$ 2,11 mi0,2%
Obrigações por aquisição de imóveis · dívidaR$ 26,9 mi1,9%
Obrigações por securitização de recebíveis · dívidaR$ 101 mi7,2%
Outros valores a pagar R$ 597 mil0,0%
Passivo totalR$ 132 mi9,4%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = (R$ 26,9 mi de compra de imóveis + R$ 101 mi de CRIs emitidos) ÷ R$ 1,41 bi = 9,1%: R$ 9,1 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/25 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do CPSH11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 1.405.890.291,96
agosto de 2026R$ 1.420.821.248,46
julho de 2026R$ 1.449.078.272,31
junho de 2026R$ 1.426.427.066,57
maio de 2026R$ 1.424.897.810,43
abril de 2026R$ 1.434.255.814,71
março de 2026R$ 1.095.696.291,12
fevereiro de 2026R$ 1.090.677.533,32
janeiro de 2026R$ 908.862.789,66
dezembro de 2025R$ 928.661.958,30
novembro de 2025R$ 908.475.497,67
outubro de 2025R$ 903.399.166,22

Cotistas

Ver dados
Cotistas do CPSH11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202639.675
agosto de 202638.659
julho de 202638.997
junho de 202638.251
maio de 202637.178
abril de 202636.683
março de 202635.122
fevereiro de 202633.458
janeiro de 202631.442
dezembro de 202530.426
novembro de 202527.512
outubro de 202526.063

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do CPSH11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20269,1%
agosto de 20268,9%
julho de 202610,1%
junho de 202610,2%
maio de 202610,1%
abril de 20266,0%
março de 20267,7%
fevereiro de 202610,0%
janeiro de 202612,3%
dezembro de 202512,7%
novembro de 202519,1%
outubro de 202519,3%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do CPSH11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,2%
julho de 202615,0%
junho de 20262,5%
maio de 20260,2%
abril de 20261,3%
março de 20265,4%
fevereiro de 202618,2%
janeiro de 20263,9%
dezembro de 20253,4%
novembro de 20250,1%
outubro de 20250,1%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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