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CPSH11 Cotação: R$ 8,68 Queda de 3,98%

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CPSH11

FII

CAPITÂNIA SHOPPINGS FII

Cotação: R$ 8,68

Queda de 3,98%

R$ por cota · 03/11/2026 18:03 · B3

DY 12m
15,78%
P/VP
0,76
Seguir fundo Carteira

Ativos do CPSH11

Imóveis
4
para renda, prontos
Área total
351.632 m²
Vacância
4,80%
média pela receita
Inadimplência
0,00%
média pela receita

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do CPSH11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
Cotas de FIIsR$ 732 mi 55,7%
ImóveisR$ 582 mi 44,3%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
Outros fundos do CPSH11, informe trimestral do 2º tri/2026
FundoTipoValor
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIOutrosR$ 4,58 mi

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
9,1%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
8,6%
Passivo total
R$ 132 mi
Passivo do CPSH11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Taxa de administração a pagar R$ 934 mil0,1%
Taxa de performance a pagar R$ 2,11 mi0,2%
Obrigações por aquisição de imóveis · dívidaR$ 26,9 mi1,9%
Obrigações por securitização de recebíveis · dívidaR$ 101 mi7,2%
Outros valores a pagar R$ 597 mil0,0%
Passivo totalR$ 132 mi9,4%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = (R$ 26,9 mi de compra de imóveis + R$ 101 mi de CRIs emitidos) ÷ R$ 1,41 bi = 9,1%: R$ 9,1 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

fev/23 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do CPSH11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 1.405.890.291,96
agosto de 2026R$ 1.420.821.248,46
julho de 2026R$ 1.449.078.272,31
junho de 2026R$ 1.426.427.066,57
maio de 2026R$ 1.424.897.810,43
abril de 2026R$ 1.434.255.814,71
março de 2026R$ 1.095.696.291,12
fevereiro de 2026R$ 1.090.677.533,32
janeiro de 2026R$ 908.862.789,66
dezembro de 2025R$ 928.661.958,30
novembro de 2025R$ 908.475.497,67
outubro de 2025R$ 903.399.166,22
setembro de 2025R$ 918.902.682,39
agosto de 2025R$ 925.726.821,73
julho de 2025R$ 930.103.655,46
junho de 2025R$ 933.384.512,43
maio de 2025R$ 943.034.161,92
abril de 2025R$ 945.906.110,95
março de 2025R$ 945.700.503,06
fevereiro de 2025R$ 930.082.493,98
janeiro de 2025R$ 933.006.159,40
dezembro de 2024R$ 927.625.875,79
novembro de 2024R$ 879.278.731,77
outubro de 2024R$ 891.969.576,93
setembro de 2024R$ 889.492.755,95
agosto de 2024R$ 903.387.396,84
julho de 2024R$ 725.673.801,61
junho de 2024R$ 725.621.991,05
maio de 2024R$ 735.284.893,06
abril de 2024R$ 742.422.176,40
março de 2024R$ 741.791.793,50
fevereiro de 2024R$ 738.974.158,62
janeiro de 2024R$ 512.179.426,75
dezembro de 2023R$ 502.688.426,89
novembro de 2023R$ 378.071.696,02
outubro de 2023R$ 378.536.586,85
setembro de 2023R$ 367.542.488,88
agosto de 2023R$ 329.158.261,54
julho de 2023R$ 259.904.912,03
junho de 2023R$ 139.860.908,37
maio de 2023R$ 34.671.624,99
abril de 2023R$ 34.494.325,62
março de 2023R$ 34.555.302,60
fevereiro de 2023R$ 34.018.467,94

Cotistas

Ver dados
Cotistas do CPSH11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202639.675
agosto de 202638.659
julho de 202638.997
junho de 202638.251
maio de 202637.178
abril de 202636.683
março de 202635.122
fevereiro de 202633.458
janeiro de 202631.442
dezembro de 202530.426
novembro de 202527.512
outubro de 202526.063
setembro de 202525.217
agosto de 202522.116
julho de 202522.952
junho de 202522.116
maio de 202521.501
abril de 202519.596
março de 202518.315
fevereiro de 202515.019
janeiro de 202514.252
dezembro de 202413.254
novembro de 202412.577
outubro de 202411.838
setembro de 20248.341
agosto de 20246.427
julho de 20243.656
junho de 20243.431
maio de 20241.993
abril de 20241.519
março de 20241.273
fevereiro de 20241.231
janeiro de 2024415
dezembro de 2023383
novembro de 2023390
outubro de 2023384
setembro de 2023289
agosto de 2023271
julho de 2023216
junho de 202327
maio de 202310
abril de 202310
março de 202310
fevereiro de 202310

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do CPSH11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20269,1%
agosto de 20268,9%
julho de 202610,1%
junho de 202610,2%
maio de 202610,1%
abril de 20266,0%
março de 20267,7%
fevereiro de 202610,0%
janeiro de 202612,3%
dezembro de 202512,7%
novembro de 202519,1%
outubro de 202519,3%
setembro de 202515,9%
agosto de 202515,4%
julho de 202515,3%
junho de 202510,5%
maio de 202510,4%
abril de 202510,4%
março de 20259,5%
fevereiro de 202512,1%
janeiro de 202512,1%
dezembro de 202412,1%
novembro de 202415,1%
outubro de 202414,9%
setembro de 20247,4%
agosto de 202412,0%
julho de 202417,7%
junho de 202417,7%
maio de 202423,1%
abril de 202422,8%
março de 202422,9%
fevereiro de 202422,9%
janeiro de 202431,1%
dezembro de 202350,4%
novembro de 202346,1%
outubro de 202346,1%
setembro de 202346,9%
agosto de 202311,1%
julho de 20230,0%
junho de 20230,0%
maio de 20230,0%
abril de 20230,0%
março de 20230,0%
fevereiro de 20230,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do CPSH11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,2%
julho de 202615,0%
junho de 20262,5%
maio de 20260,2%
abril de 20261,3%
março de 20265,4%
fevereiro de 202618,2%
janeiro de 20263,9%
dezembro de 20253,4%
novembro de 20250,1%
outubro de 20250,1%
setembro de 20250,2%
agosto de 20259,1%
julho de 20254,8%
junho de 20254,4%
maio de 20250,3%
abril de 20250,1%
março de 20251,1%
fevereiro de 20250,1%
janeiro de 20250,2%
dezembro de 20240,9%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,2%
setembro de 20245,0%
agosto de 20240,4%
julho de 20242,7%
junho de 20241,6%
maio de 20240,1%
abril de 20240,1%
março de 20240,7%
fevereiro de 202411,7%
janeiro de 20240,2%
dezembro de 20235,0%
novembro de 20230,0%
outubro de 202317,3%
setembro de 20230,0%
agosto de 20230,1%
julho de 20230,0%
junho de 20230,0%
maio de 20230,1%
abril de 20230,1%
março de 20230,1%
fevereiro de 20230,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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