Informe diário · 16/10/2026

O documento é o Informe Diário do COIN11, identificado como Buena Vista Neos Bitcoin High Income Index Fundo de Índice, CNPJ 57.920.798/0001-07, administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O informe cobre a competência de outubro de 2026 e traz dados diários entre 1º e 16 de outubro, com informações de quota, captação, resgate, patrimônio líquido, total de carteira e número de cotistas. Vale notar que o próprio nome do fundo o descreve como fundo de índice, e o documento é apenas o informe diário padrão, sem detalhar a composição da carteira, a política de investimento ou os ativos que lastreiam o fundo.

No período, a quota do COIN11 caiu de R$ 46,33131041 em 01/10 para R$ 43,65751097 em 16/10, variação negativa de aproximadamente 5,8%. O patrimônio líquido recuou de R$ 429,26 milhões para R$ 410,60 milhões (queda de cerca de 4,3%), enquanto o total de carteira passou de R$ 438,49 milhões para R$ 410,78 milhões. Em todos os dias registrados, o total de carteira ficou acima do patrimônio líquido, com a diferença diminuindo ao longo do mês, de cerca de R$ 9,2 milhões em 01/10 para aproximadamente R$ 179 mil em 16/10. A trajetória mostra recuo consistente das quotas até 08/10, alguma recuperação em 09/10 e 13/10, e nova queda nos dias seguintes.

Em relação ao fluxo de investidores, não houve resgates em nenhum dia do período analisado. As únicas captações registradas foram em 07/10, de R$ 1.753.565,92, e em 09/10, de R$ 4.318.219,51, totalizando cerca de R$ 6,07 milhões. O número de cotistas variou pouco, de 29.651 em 01/10 para 29.733 em 16/10, com pequenas oscilações diárias. O informe também indica as datas das próximas informações de patrimônio líquido, que seguem a sequência de dias úteis do mês.