CLIN11
CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
14/10/2026 12:01
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 429,72 mi | 429,85 mi | 430,01 mi |
| Patrimônio líquido | 429,33 mi | 429,34 mi | 429,45 mi |
| Total dos passivos | 391.417,36 | 510.793,76 | 557.650,99 |
| Liquidez total | 6,27 mi | 23,69 mi | 20,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,09% | 0,12% | 0,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
429,72 mi
Ago/2026: 429,85 mi
Jul/2026: 430,01 mi
Patrimônio líquido
429,33 mi
Ago/2026: 429,34 mi
Jul/2026: 429,45 mi
Total dos passivos
391.417,36
Ago/2026: 510.793,76
Jul/2026: 557.650,99
Liquidez total
6,27 mi
Ago/2026: 23,69 mi
Jul/2026: 20,01 mi
Índice de solvência
0,09%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 0,12%
Jul/2026: 0,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.346.763 | 4.346.763 | 4.346.763 |
| Número de cotistas | 11.157 | 11.038 | 10.991 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 98,77 | R$ 98,77 | R$ 98,80 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
Número de cotas emitidas
4.346.763
Ago/2026: 4.346.763
Jul/2026: 4.346.763
Número de cotistas
11.157
Ago/2026: 11.038
Jul/2026: 10.991
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 98,77
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 98,77
Jul/2026: R$ 98,80
P/VP
0,84
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,84
Jul/2026: 0,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
423,44 mi
Ago/2026: 406,16 mi
Jul/2026: 405,39 mi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
393,13 mi
92,84%
|
354,58 mi
87,30%
|
352,10 mi
86,85%
|
| Fundos imobiliários |
30,32 mi
7,16%
|
51,58 mi
12,70%
|
53,30 mi
13,15%
|
CRI/CRA
393,13 mi
92,84%
Ago/2026: 354,58 mi (87,30%)
Jul/2026: 352,10 mi (86,85%)
Fundos imobiliários
30,32 mi
7,16%
Ago/2026: 51,58 mi (12,70%)
Jul/2026: 53,30 mi (13,15%)