CLIN11
CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
49.005.348/0001-60
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 20:12
Informes Periódicos
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 419,94 mi | 421,87 mi | 415,71 mi |
| Patrimônio líquido | 419,59 mi | 421,53 mi | 410,55 mi |
| Total dos passivos | 350.175,15 | 344.433,68 | 5,16 mi |
| Liquidez total | 12,86 mi | 48,63 mi | 12,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,08% | 0,08% | 1,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
419,94 mi
Jan/2025: 421,87 mi
Dez/2024: 415,71 mi
Patrimônio líquido
419,59 mi
Jan/2025: 421,53 mi
Dez/2024: 410,55 mi
Total dos passivos
350.175,15
Jan/2025: 344.433,68
Dez/2024: 5,16 mi
Liquidez total
12,86 mi
Jan/2025: 48,63 mi
Dez/2024: 12,93 mi
Índice de solvência
0,08%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 0,08%
Dez/2024: 1,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.346.763 | 4.346.763 | 4.346.763 |
| Número de cotistas | 11.225 | 11.079 | 10.775 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,53 | R$ 96,98 | R$ 94,45 |
Número de cotas emitidas
4.346.763
Jan/2025: 4.346.763
Dez/2024: 4.346.763
Número de cotistas
11.225
Jan/2025: 11.079
Dez/2024: 10.775
Valor patrimonial por cota
R$ 96,53
Jan/2025: R$ 96,98
Dez/2024: R$ 94,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 4,82 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 1,1095 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 4,82 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
407,08 mi
Jan/2025: 373,24 mi
Dez/2024: 402,24 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
376,81 mi
92,56%
|
342,83 mi
91,85%
|
371,71 mi
92,41%
|
| Fundos imobiliários |
30,28 mi
7,44%
|
30,42 mi
8,15%
|
30,54 mi
7,59%
|
CRI/CRA
376,81 mi
92,56%
Jan/2025: 342,83 mi (91,85%)
Dez/2024: 371,71 mi (92,41%)
Fundos imobiliários
30,28 mi
7,44%
Jan/2025: 30,42 mi (8,15%)
Dez/2024: 30,54 mi (7,59%)