CLIN11
CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
49.005.348/0001-60
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2025
Entrega
15/05/2025 17:06
Informes Periódicos
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 425,15 mi | 421,13 mi | 419,94 mi |
| Patrimônio líquido | 424,74 mi | 420,75 mi | 419,59 mi |
| Total dos passivos | 413.739,62 | 383.035,88 | 350.175,15 |
| Liquidez total | 24,30 mi | 19,34 mi | 12,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 0,09% | 0,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
425,15 mi
Mar/2025: 421,13 mi
Fev/2025: 419,94 mi
Patrimônio líquido
424,74 mi
Mar/2025: 420,75 mi
Fev/2025: 419,59 mi
Total dos passivos
413.739,62
Mar/2025: 383.035,88
Fev/2025: 350.175,15
Liquidez total
24,30 mi
Mar/2025: 19,34 mi
Fev/2025: 12,86 mi
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 0,09%
Fev/2025: 0,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.346.763 | 4.346.763 | 4.346.763 |
| Número de cotistas | 11.541 | 11.412 | 11.225 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,71 | R$ 96,80 | R$ 96,53 |
Número de cotas emitidas
4.346.763
Mar/2025: 4.346.763
Fev/2025: 4.346.763
Número de cotistas
11.541
Mar/2025: 11.412
Fev/2025: 11.225
Valor patrimonial por cota
R$ 97,71
Mar/2025: R$ 96,80
Fev/2025: R$ 96,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
400,85 mi
Mar/2025: 401,79 mi
Fev/2025: 407,08 mi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
371,76 mi
92,74%
|
371,52 mi
92,46%
|
376,81 mi
92,56%
|
| Fundos imobiliários |
29,09 mi
7,26%
|
30,28 mi
7,54%
|
30,28 mi
7,44%
|
CRI/CRA
371,76 mi
92,74%
Mar/2025: 371,52 mi (92,46%)
Fev/2025: 376,81 mi (92,56%)
Fundos imobiliários
29,09 mi
7,26%
Mar/2025: 30,28 mi (7,54%)
Fev/2025: 30,28 mi (7,44%)