CLIN11
CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
49.005.348/0001-60
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2025
Entrega
16/06/2025 16:07
Informes Periódicos
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 423,53 mi | 425,15 mi | 421,13 mi |
| Patrimônio líquido | 423,15 mi | 424,74 mi | 420,75 mi |
| Total dos passivos | 378.235,02 | 413.739,62 | 383.035,88 |
| Liquidez total | 29,89 mi | 24,30 mi | 19,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,09% | 0,10% | 0,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
423,53 mi
Abr/2025: 425,15 mi
Mar/2025: 421,13 mi
Patrimônio líquido
423,15 mi
Abr/2025: 424,74 mi
Mar/2025: 420,75 mi
Total dos passivos
378.235,02
Abr/2025: 413.739,62
Mar/2025: 383.035,88
Liquidez total
29,89 mi
Abr/2025: 24,30 mi
Mar/2025: 19,34 mi
Índice de solvência
0,09%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 0,10%
Mar/2025: 0,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.346.763 | 4.346.763 | 4.346.763 |
| Número de cotistas | 11.574 | 11.541 | 11.412 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,35 | R$ 97,71 | R$ 96,80 |
Número de cotas emitidas
4.346.763
Abr/2025: 4.346.763
Mar/2025: 4.346.763
Número de cotistas
11.574
Abr/2025: 11.541
Mar/2025: 11.412
Valor patrimonial por cota
R$ 97,35
Abr/2025: R$ 97,71
Mar/2025: R$ 96,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
393,64 mi
Abr/2025: 400,85 mi
Mar/2025: 401,79 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
366,37 mi
93,07%
|
371,76 mi
92,74%
|
371,52 mi
92,46%
|
| Fundos imobiliários |
27,27 mi
6,93%
|
29,09 mi
7,26%
|
30,28 mi
7,54%
|
CRI/CRA
366,37 mi
93,07%
Abr/2025: 371,76 mi (92,74%)
Mar/2025: 371,52 mi (92,46%)
Fundos imobiliários
27,27 mi
6,93%
Abr/2025: 29,09 mi (7,26%)
Mar/2025: 30,28 mi (7,54%)