CLIN11
CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
49.005.348/0001-60
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 19:41
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 415,71 mi | 424,12 mi | 427,31 mi |
| Patrimônio líquido | 410,55 mi | 419,23 mi | 422,96 mi |
| Total dos passivos | 5,16 mi | 4,89 mi | 4,35 mi |
| Liquidez total | 12,93 mi | 27,80 mi | 33,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,24% | 1,15% | 1,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
415,71 mi
Nov/2024: 424,12 mi
Out/2024: 427,31 mi
Patrimônio líquido
410,55 mi
Nov/2024: 419,23 mi
Out/2024: 422,96 mi
Total dos passivos
5,16 mi
Nov/2024: 4,89 mi
Out/2024: 4,35 mi
Liquidez total
12,93 mi
Nov/2024: 27,80 mi
Out/2024: 33,90 mi
Índice de solvência
1,24%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 1,15%
Out/2024: 1,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.346.763 | 4.346.763 | 4.346.763 |
| Número de cotistas | 10.775 | 11.063 | 11.389 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,45 | R$ 96,45 | R$ 97,30 |
Número de cotas emitidas
4.346.763
Nov/2024: 4.346.763
Out/2024: 4.346.763
Número de cotistas
10.775
Nov/2024: 11.063
Out/2024: 11.389
Valor patrimonial por cota
R$ 94,45
Nov/2024: R$ 96,45
Out/2024: R$ 97,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,82 mi | 4,44 mi | 3,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1095 | R$ 1,0204 | R$ 0,9110 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,82 mi
└─ Por cota
R$ 1,1095
Nov/2024: 4,44 mi
Out/2024: 3,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
402,24 mi
Nov/2024: 396,32 mi
Out/2024: 393,40 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
371,71 mi
92,41%
|
365,64 mi
92,26%
|
362,72 mi
92,20%
|
| Fundos imobiliários |
30,54 mi
7,59%
|
30,68 mi
7,74%
|
30,68 mi
7,80%
|
CRI/CRA
371,71 mi
92,41%
Nov/2024: 365,64 mi (92,26%)
Out/2024: 362,72 mi (92,20%)
Fundos imobiliários
30,54 mi
7,59%
Nov/2024: 30,68 mi (7,74%)
Out/2024: 30,68 mi (7,80%)