CLIN11
CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
49.005.348/0001-60
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 16:47
Informes Periódicos
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 421,87 mi | 415,71 mi | 424,12 mi |
| Patrimônio líquido | 421,53 mi | 410,55 mi | 419,23 mi |
| Total dos passivos | 344.433,68 | 5,16 mi | 4,89 mi |
| Liquidez total | 48,63 mi | 12,93 mi | 27,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,08% | 1,24% | 1,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
421,87 mi
Dez/2024: 415,71 mi
Nov/2024: 424,12 mi
Patrimônio líquido
421,53 mi
Dez/2024: 410,55 mi
Nov/2024: 419,23 mi
Total dos passivos
344.433,68
Dez/2024: 5,16 mi
Nov/2024: 4,89 mi
Liquidez total
48,63 mi
Dez/2024: 12,93 mi
Nov/2024: 27,80 mi
Índice de solvência
0,08%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 1,24%
Nov/2024: 1,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.346.763 | 4.346.763 | 4.346.763 |
| Número de cotistas | 11.079 | 10.775 | 11.063 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,98 | R$ 94,45 | R$ 96,45 |
Número de cotas emitidas
4.346.763
Dez/2024: 4.346.763
Nov/2024: 4.346.763
Número de cotistas
11.079
Dez/2024: 10.775
Nov/2024: 11.063
Valor patrimonial por cota
R$ 96,98
Dez/2024: R$ 94,45
Nov/2024: R$ 96,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 4,82 mi | 4,44 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 1,1095 | R$ 1,0204 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2024: 4,82 mi
Nov/2024: 4,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
373,24 mi
Dez/2024: 402,24 mi
Nov/2024: 396,32 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
342,83 mi
91,85%
|
371,71 mi
92,41%
|
365,64 mi
92,26%
|
| Fundos imobiliários |
30,42 mi
8,15%
|
30,54 mi
7,59%
|
30,68 mi
7,74%
|
CRI/CRA
342,83 mi
91,85%
Dez/2024: 371,71 mi (92,41%)
Nov/2024: 365,64 mi (92,26%)
Fundos imobiliários
30,42 mi
8,15%
Dez/2024: 30,54 mi (7,59%)
Nov/2024: 30,68 mi (7,74%)