CLIN11
CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
49.005.348/0001-60
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 09:52
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 431,33 mi | 430,97 mi | 427,45 mi |
| Patrimônio líquido | 426,68 mi | 426,19 mi | 422,71 mi |
| Total dos passivos | 4,65 mi | 4,78 mi | 4,74 mi |
| Liquidez total | 29,90 mi | 22,91 mi | 14,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,08% | 1,11% | 1,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
431,33 mi
Jul/2024: 430,97 mi
Jun/2024: 427,45 mi
Patrimônio líquido
426,68 mi
Jul/2024: 426,19 mi
Jun/2024: 422,71 mi
Total dos passivos
4,65 mi
Jul/2024: 4,78 mi
Jun/2024: 4,74 mi
Liquidez total
29,90 mi
Jul/2024: 22,91 mi
Jun/2024: 14,43 mi
Índice de solvência
1,08%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 1,11%
Jun/2024: 1,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.346.763 | 4.346.763 | 4.346.763 |
| Número de cotistas | 11.165 | 10.997 | 10.912 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,16 | R$ 98,05 | R$ 97,25 |
Número de cotas emitidas
4.346.763
Jul/2024: 4.346.763
Jun/2024: 4.346.763
Número de cotistas
11.165
Jul/2024: 10.997
Jun/2024: 10.912
Valor patrimonial por cota
R$ 98,16
Jul/2024: R$ 98,05
Jun/2024: R$ 97,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,25 mi | 4,38 mi | 4,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9774 | R$ 1,0078 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,9774
Jul/2024: 4,38 mi
Jun/2024: 4,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
401,41 mi
Jul/2024: 408,04 mi
Jun/2024: 413,00 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
370,34 mi
92,26%
|
375,50 mi
92,03%
|
376,96 mi
91,27%
|
| Fundos imobiliários |
31,07 mi
7,74%
|
32,54 mi
7,97%
|
36,04 mi
8,73%
|
CRI/CRA
370,34 mi
92,26%
Jul/2024: 375,50 mi (92,03%)
Jun/2024: 376,96 mi (91,27%)
Fundos imobiliários
31,07 mi
7,74%
Jul/2024: 32,54 mi (7,97%)
Jun/2024: 36,04 mi (8,73%)