CLIN11
CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
49.005.348/0001-60
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 16:59
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 429,83 mi | 431,33 mi | 430,97 mi |
| Patrimônio líquido | 425,00 mi | 426,68 mi | 426,19 mi |
| Total dos passivos | 4,83 mi | 4,65 mi | 4,78 mi |
| Liquidez total | 41,53 mi | 29,90 mi | 22,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,12% | 1,08% | 1,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
429,83 mi
Ago/2024: 431,33 mi
Jul/2024: 430,97 mi
Patrimônio líquido
425,00 mi
Ago/2024: 426,68 mi
Jul/2024: 426,19 mi
Total dos passivos
4,83 mi
Ago/2024: 4,65 mi
Jul/2024: 4,78 mi
Liquidez total
41,53 mi
Ago/2024: 29,90 mi
Jul/2024: 22,91 mi
Índice de solvência
1,12%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 1,08%
Jul/2024: 1,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.346.763 | 4.346.763 | 4.346.763 |
| Número de cotistas | 11.521 | 11.165 | 10.997 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,77 | R$ 98,16 | R$ 98,05 |
Número de cotas emitidas
4.346.763
Ago/2024: 4.346.763
Jul/2024: 4.346.763
Número de cotistas
11.521
Ago/2024: 11.165
Jul/2024: 10.997
Valor patrimonial por cota
R$ 97,77
Ago/2024: R$ 98,16
Jul/2024: R$ 98,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,43 mi | 4,25 mi | 4,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0187 | R$ 0,9774 | R$ 1,0078 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,43 mi
└─ Por cota
R$ 1,0187
Ago/2024: 4,25 mi
Jul/2024: 4,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
388,29 mi
Ago/2024: 401,41 mi
Jul/2024: 408,04 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
357,11 mi
91,97%
|
370,34 mi
92,26%
|
375,50 mi
92,03%
|
| Fundos imobiliários |
31,18 mi
8,03%
|
31,07 mi
7,74%
|
32,54 mi
7,97%
|
CRI/CRA
357,11 mi
91,97%
Ago/2024: 370,34 mi (92,26%)
Jul/2024: 375,50 mi (92,03%)
Fundos imobiliários
31,18 mi
8,03%
Ago/2024: 31,07 mi (7,74%)
Jul/2024: 32,54 mi (7,97%)