CLIN11
CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
49.005.348/0001-60
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
18/11/2024 16:22
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 427,31 mi | 429,83 mi | 431,33 mi |
| Patrimônio líquido | 422,96 mi | 425,00 mi | 426,68 mi |
| Total dos passivos | 4,35 mi | 4,83 mi | 4,65 mi |
| Liquidez total | 33,90 mi | 41,53 mi | 29,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,02% | 1,12% | 1,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
427,31 mi
Set/2024: 429,83 mi
Ago/2024: 431,33 mi
Patrimônio líquido
422,96 mi
Set/2024: 425,00 mi
Ago/2024: 426,68 mi
Total dos passivos
4,35 mi
Set/2024: 4,83 mi
Ago/2024: 4,65 mi
Liquidez total
33,90 mi
Set/2024: 41,53 mi
Ago/2024: 29,90 mi
Índice de solvência
1,02%
Passivos / Ativo
Set/2024: 1,12%
Ago/2024: 1,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.346.763 | 4.346.763 | 4.346.763 |
| Número de cotistas | 11.389 | 11.521 | 11.165 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,30 | R$ 97,77 | R$ 98,16 |
Número de cotas emitidas
4.346.763
Set/2024: 4.346.763
Ago/2024: 4.346.763
Número de cotistas
11.389
Set/2024: 11.521
Ago/2024: 11.165
Valor patrimonial por cota
R$ 97,30
Set/2024: R$ 97,77
Ago/2024: R$ 98,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,96 mi | 4,43 mi | 4,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9110 | R$ 1,0187 | R$ 0,9774 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,96 mi
└─ Por cota
R$ 0,9110
Set/2024: 4,43 mi
Ago/2024: 4,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
393,40 mi
Set/2024: 388,29 mi
Ago/2024: 401,41 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
362,72 mi
92,20%
|
357,11 mi
91,97%
|
370,34 mi
92,26%
|
| Fundos imobiliários |
30,68 mi
7,80%
|
31,18 mi
8,03%
|
31,07 mi
7,74%
|
CRI/CRA
362,72 mi
92,20%
Set/2024: 357,11 mi (91,97%)
Ago/2024: 370,34 mi (92,26%)
Fundos imobiliários
30,68 mi
7,80%
Set/2024: 31,18 mi (8,03%)
Ago/2024: 31,07 mi (7,74%)