CLIN11
CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
49.005.348/0001-60
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 21:36
Informes Periódicos
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 437,37 mi | 433,71 mi | 435,92 mi |
| Patrimônio líquido | 430,97 mi | 433,27 mi | 435,49 mi |
| Total dos passivos | 6,41 mi | 434.242,57 | 428.438,34 |
| Liquidez total | 65,61 mi | 64,24 mi | 58,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,46% | 0,10% | 0,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
437,37 mi
Mar/2024: 433,71 mi
Fev/2024: 435,92 mi
Patrimônio líquido
430,97 mi
Mar/2024: 433,27 mi
Fev/2024: 435,49 mi
Total dos passivos
6,41 mi
Mar/2024: 434.242,57
Fev/2024: 428.438,34
Liquidez total
65,61 mi
Mar/2024: 64,24 mi
Fev/2024: 58,59 mi
Índice de solvência
1,46%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 0,10%
Fev/2024: 0,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.346.763 | 4.346.763 | 4.346.763 |
| Número de cotistas | 10.540 | 9.896 | 9.465 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,15 | R$ 99,68 | R$ 100,19 |
Número de cotas emitidas
4.346.763
Mar/2024: 4.346.763
Fev/2024: 4.346.763
Número de cotistas
10.540
Mar/2024: 9.896
Fev/2024: 9.465
Valor patrimonial por cota
R$ 99,15
Mar/2024: R$ 99,68
Fev/2024: R$ 100,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
371,75 mi
Mar/2024: 369,46 mi
Fev/2024: 377,32 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
332,50 mi
89,44%
|
330,31 mi
89,40%
|
337,17 mi
89,36%
|
| Fundos imobiliários |
39,25 mi
10,56%
|
39,14 mi
10,60%
|
40,15 mi
10,64%
|
CRI/CRA
332,50 mi
89,44%
Mar/2024: 330,31 mi (89,40%)
Fev/2024: 337,17 mi (89,36%)
Fundos imobiliários
39,25 mi
10,56%
Mar/2024: 39,14 mi (10,60%)
Fev/2024: 40,15 mi (10,64%)