CLIN11
CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
49.005.348/0001-60
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2024
Entrega
17/06/2024 20:44
Informes Periódicos
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 431,39 mi | 437,37 mi | 433,71 mi |
| Patrimônio líquido | 430,97 mi | 430,97 mi | 433,27 mi |
| Total dos passivos | 418.827,72 | 6,41 mi | 434.242,57 |
| Liquidez total | 37,79 mi | 65,61 mi | 64,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 1,46% | 0,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
431,39 mi
Abr/2024: 437,37 mi
Mar/2024: 433,71 mi
Patrimônio líquido
430,97 mi
Abr/2024: 430,97 mi
Mar/2024: 433,27 mi
Total dos passivos
418.827,72
Abr/2024: 6,41 mi
Mar/2024: 434.242,57
Liquidez total
37,79 mi
Abr/2024: 65,61 mi
Mar/2024: 64,24 mi
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 1,46%
Mar/2024: 0,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.346.763 | 4.346.763 | 4.346.763 |
| Número de cotistas | 12.801 | 10.540 | 9.896 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,15 | R$ 99,15 | R$ 99,68 |
Número de cotas emitidas
4.346.763
Abr/2024: 4.346.763
Mar/2024: 4.346.763
Número de cotistas
12.801
Abr/2024: 10.540
Mar/2024: 9.896
Valor patrimonial por cota
R$ 99,15
Abr/2024: R$ 99,15
Mar/2024: R$ 99,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
393,56 mi
Abr/2024: 371,75 mi
Mar/2024: 369,46 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
357,37 mi
90,80%
|
332,50 mi
89,44%
|
330,31 mi
89,40%
|
| Fundos imobiliários |
36,20 mi
9,20%
|
39,25 mi
10,56%
|
39,14 mi
10,60%
|
CRI/CRA
357,37 mi
90,80%
Abr/2024: 332,50 mi (89,44%)
Mar/2024: 330,31 mi (89,40%)
Fundos imobiliários
36,20 mi
9,20%
Abr/2024: 39,25 mi (10,56%)
Mar/2024: 39,14 mi (10,60%)