CLIN11
CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
49.005.348/0001-60
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 23:00
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 427,45 mi | 431,39 mi | 437,37 mi |
| Patrimônio líquido | 422,71 mi | 430,97 mi | 430,97 mi |
| Total dos passivos | 4,74 mi | 418.827,72 | 6,41 mi |
| Liquidez total | 14,43 mi | 37,79 mi | 65,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,11% | 0,10% | 1,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
427,45 mi
Mai/2024: 431,39 mi
Abr/2024: 437,37 mi
Patrimônio líquido
422,71 mi
Mai/2024: 430,97 mi
Abr/2024: 430,97 mi
Total dos passivos
4,74 mi
Mai/2024: 418.827,72
Abr/2024: 6,41 mi
Liquidez total
14,43 mi
Mai/2024: 37,79 mi
Abr/2024: 65,61 mi
Índice de solvência
1,11%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 0,10%
Abr/2024: 1,46%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.346.763 | 4.346.763 | 4.346.763 |
| Número de cotistas | 10.912 | 12.801 | 10.540 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,25 | R$ 99,15 | R$ 99,15 |
Número de cotas emitidas
4.346.763
Mai/2024: 4.346.763
Abr/2024: 4.346.763
Número de cotistas
10.912
Mai/2024: 12.801
Abr/2024: 10.540
Valor patrimonial por cota
R$ 97,25
Mai/2024: R$ 99,15
Abr/2024: R$ 99,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,35 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,35 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
413,00 mi
Mai/2024: 393,56 mi
Abr/2024: 371,75 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
376,96 mi
91,27%
|
357,37 mi
90,80%
|
332,50 mi
89,44%
|
| Fundos imobiliários |
36,04 mi
8,73%
|
36,20 mi
9,20%
|
39,25 mi
10,56%
|
CRI/CRA
376,96 mi
91,27%
Mai/2024: 357,37 mi (90,80%)
Abr/2024: 332,50 mi (89,44%)
Fundos imobiliários
36,04 mi
8,73%
Mai/2024: 36,20 mi (9,20%)
Abr/2024: 39,25 mi (10,56%)