CLIN11
CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
49.005.348/0001-60
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 21:05
Informes Periódicos
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 438,27 mi | 437,56 mi | 438,13 mi |
| Patrimônio líquido | 433,50 mi | 437,14 mi | 437,73 mi |
| Total dos passivos | 4,77 mi | 418.107,25 | 398.626,70 |
| Liquidez total | 103,94 mi | 133,17 mi | 187,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,09% | 0,10% | 0,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
438,27 mi
Nov/2023: 437,56 mi
Out/2023: 438,13 mi
Patrimônio líquido
433,50 mi
Nov/2023: 437,14 mi
Out/2023: 437,73 mi
Total dos passivos
4,77 mi
Nov/2023: 418.107,25
Out/2023: 398.626,70
Liquidez total
103,94 mi
Nov/2023: 133,17 mi
Out/2023: 187,97 mi
Índice de solvência
1,09%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 0,10%
Out/2023: 0,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.346.763 | 4.346.763 | 4.346.763 |
| Número de cotistas | 8.664 | 8.614 | 6.865 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,73 | R$ 100,57 | R$ 100,70 |
Número de cotas emitidas
4.346.763
Nov/2023: 4.346.763
Out/2023: 4.346.763
Número de cotistas
8.664
Nov/2023: 8.614
Out/2023: 6.865
Valor patrimonial por cota
R$ 99,73
Nov/2023: R$ 100,57
Out/2023: R$ 100,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,35 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,35 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
334,32 mi
Nov/2023: 304,38 mi
Out/2023: 250,15 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
294,06 mi
87,96%
|
264,12 mi
86,77%
|
209,90 mi
83,91%
|
| Fundos imobiliários |
40,26 mi
12,04%
|
40,26 mi
13,23%
|
40,25 mi
16,09%
|
CRI/CRA
294,06 mi
87,96%
Nov/2023: 264,12 mi (86,77%)
Out/2023: 209,90 mi (83,91%)
Fundos imobiliários
40,26 mi
12,04%
Nov/2023: 40,26 mi (13,23%)
Out/2023: 40,25 mi (16,09%)