CLIN11
CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
49.005.348/0001-60
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 16:00
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 424,12 mi | 427,31 mi | 429,83 mi |
| Patrimônio líquido | 419,23 mi | 422,96 mi | 425,00 mi |
| Total dos passivos | 4,89 mi | 4,35 mi | 4,83 mi |
| Liquidez total | 27,80 mi | 33,90 mi | 41,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,15% | 1,02% | 1,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
424,12 mi
Out/2024: 427,31 mi
Set/2024: 429,83 mi
Patrimônio líquido
419,23 mi
Out/2024: 422,96 mi
Set/2024: 425,00 mi
Total dos passivos
4,89 mi
Out/2024: 4,35 mi
Set/2024: 4,83 mi
Liquidez total
27,80 mi
Out/2024: 33,90 mi
Set/2024: 41,53 mi
Índice de solvência
1,15%
Passivos / Ativo
Out/2024: 1,02%
Set/2024: 1,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.346.763 | 4.346.763 | 4.346.763 |
| Número de cotistas | 11.063 | 11.389 | 11.521 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,45 | R$ 97,30 | R$ 97,77 |
Número de cotas emitidas
4.346.763
Out/2024: 4.346.763
Set/2024: 4.346.763
Número de cotistas
11.063
Out/2024: 11.389
Set/2024: 11.521
Valor patrimonial por cota
R$ 96,45
Out/2024: R$ 97,30
Set/2024: R$ 97,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,44 mi | 3,96 mi | 4,43 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0204 | R$ 0,9110 | R$ 1,0187 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,44 mi
└─ Por cota
R$ 1,0204
Out/2024: 3,96 mi
Set/2024: 4,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
396,32 mi
Out/2024: 393,40 mi
Set/2024: 388,29 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
365,64 mi
92,26%
|
362,72 mi
92,20%
|
357,11 mi
91,97%
|
| Fundos imobiliários |
30,68 mi
7,74%
|
30,68 mi
7,80%
|
31,18 mi
8,03%
|
CRI/CRA
365,64 mi
92,26%
Out/2024: 362,72 mi (92,20%)
Set/2024: 357,11 mi (91,97%)
Fundos imobiliários
30,68 mi
7,74%
Out/2024: 30,68 mi (7,80%)
Set/2024: 31,18 mi (8,03%)